Generalfinance S.p.A.

DB:VG30 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €142.8m

Generalfinance Valutazione

VG30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VG30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VG30 ( €11.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VG30 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VG30?

Metrica chiave: Poiché VG30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VG30. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VG30 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VG30 su PE?
Rapporto PE7.9x
Guadagni€17.98m
Cap. di mercato€142.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VG30 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VG30 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
ALG ALBIS Leasing
13.3x9.9%€58.9m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
VG30 Generalfinance
7.9x14.2%€142.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VG30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VG30 7.9xMedia del settore 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VG30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VG30 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VG30 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.25
€13.25
+17.8%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.25
€12.65
+12.4%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€10.95
€12.70
+16.0%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€10.90
€12.25
+12.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.65
€12.25
+15.0%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.55
€12.05
+14.2%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.75
€11.95
+22.6%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Feb ’25€9.30
€11.40
+22.6%
3.5%€11.80€11.00n/a2
Jan ’25€9.20
€10.80
+17.4%
9.3%€11.80€9.80n/a2
Dec ’24€9.05
€10.55
+16.6%
7.1%€11.30€9.80n/a2
Nov ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€11.252
Oct ’24€7.55
€10.55
+39.7%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€7.85
€10.55
+34.4%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Aug ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.952
Jul ’24€7.80
€10.50
+34.6%
6.7%€11.20€9.80€10.902
Jun ’24€7.75
€10.50
+35.5%
6.7%€11.20€9.80€10.652
May ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.552
Apr ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€9.752
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Feb ’24€7.02
€9.95
+41.7%
1.5%€10.10€9.80€9.302
Jan ’24€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.202
Dec ’23€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.052
Nov ’23€7.00
€9.50
+35.7%
7.4%€10.20€8.80€8.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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