VG30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VG30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VG30 ( €11.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VG30 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VG30?
Metrica chiave: Poiché VG30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VG30. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VG30 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VG30 su PE?
Rapporto PE
7.9x
Guadagni
€17.98m
Cap. di mercato
€142.78m
VG30 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VG30 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VG30 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VG30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VG30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VG30 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.9x
Rapporto equo PE
11.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VG30 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€11.25
€13.25
+17.8%
5.7%
€14.00
€12.50
n/a
2
Nov ’25
€11.25
€12.65
+12.4%
1.2%
€12.80
€12.50
n/a
2
Oct ’25
€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%
€12.80
€12.50
n/a
2
Sep ’25
€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%
€12.80
€12.50
n/a
2
Aug ’25
€10.95
€12.70
+16.0%
1.6%
€12.90
€12.50
n/a
2
Jul ’25
€10.90
€12.25
+12.4%
5.3%
€12.90
€11.60
n/a
2
Jun ’25
€10.65
€12.25
+15.0%
5.3%
€12.90
€11.60
n/a
2
May ’25
€10.55
€12.05
+14.2%
3.7%
€12.50
€11.60
n/a
2
Apr ’25
€9.75
€11.95
+22.6%
4.6%
€12.50
€11.40
n/a
2
Mar ’25
€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%
€12.50
€11.40
n/a
2
Feb ’25
€9.30
€11.40
+22.6%
3.5%
€11.80
€11.00
n/a
2
Jan ’25
€9.20
€10.80
+17.4%
9.3%
€11.80
€9.80
n/a
2
Dec ’24
€9.05
€10.55
+16.6%
7.1%
€11.30
€9.80
n/a
2
Nov ’24
€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%
€11.30
€9.80
€11.25
2
Oct ’24
€7.55
€10.55
+39.7%
7.1%
€11.30
€9.80
€11.00
2
Sep ’24
€7.85
€10.55
+34.4%
7.1%
€11.30
€9.80
€11.00
2
Aug ’24
€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%
€11.20
€9.80
€10.95
2
Jul ’24
€7.80
€10.50
+34.6%
6.7%
€11.20
€9.80
€10.90
2
Jun ’24
€7.75
€10.50
+35.5%
6.7%
€11.20
€9.80
€10.65
2
May ’24
€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%
€11.20
€9.80
€10.55
2
Apr ’24
€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%
€11.30
€9.80
€9.75
2
Mar ’24
€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%
€11.30
€9.80
€9.95
2
Feb ’24
€7.02
€9.95
+41.7%
1.5%
€10.10
€9.80
€9.30
2
Jan ’24
€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%
€10.10
€9.80
€9.20
2
Dec ’23
€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%
€10.10
€9.80
€9.05
2
Nov ’23
€7.00
€9.50
+35.7%
7.4%
€10.20
€8.80
€8.10
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.