Generalfinance Valutazione
VG30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VG30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VG30 ( €12.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VG30 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VG30?
Metrica chiave: Poiché VG30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VG30 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | €17.98m |
| Cap. di mercato | €159.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VG30 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
ALG ALBIS Leasing | 13x | 9.9% | €57.7m |
GLJ Grenke | 9.2x | 25.2% | €684.8m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.8x | n/a | €17.6m |
VG30 Generalfinance | 8.9x | 14.2% | €159.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VG30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VG30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VG30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.20 | €13.25 +8.6% | 5.7% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.05 | €13.25 +19.9% | 5.7% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.25 | €12.65 +12.4% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.00 | €12.65 +15.0% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.00 | €12.65 +15.0% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.95 | €12.70 +16.0% | 1.6% | €12.90 | €12.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.25 +12.4% | 5.3% | €12.90 | €11.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.65 | €12.25 +15.0% | 5.3% | €12.90 | €11.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.55 | €12.05 +14.2% | 3.7% | €12.50 | €11.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.75 | €11.95 +22.6% | 4.6% | €12.50 | €11.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.95 | €11.95 +20.1% | 4.6% | €12.50 | €11.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.30 | €11.40 +22.6% | 3.5% | €11.80 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.20 | €10.80 +17.4% | 9.3% | €11.80 | €9.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.05 | €10.55 +16.6% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.05 | 2 |
| Nov ’24 | €8.10 | €10.55 +30.2% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.25 | 2 |
| Oct ’24 | €7.55 | €10.55 +39.7% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.00 | 2 |
| Sep ’24 | €7.85 | €10.55 +34.4% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.00 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €10.50 +32.9% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.95 | 2 |
| Jul ’24 | €7.80 | €10.50 +34.6% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.90 | 2 |
| Jun ’24 | €7.75 | €10.50 +35.5% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.65 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €10.50 +32.9% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.55 | 2 |
| Apr ’24 | €8.10 | €10.55 +30.2% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €9.75 | 2 |
| Mar ’24 | €7.82 | €10.55 +34.9% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €9.95 | 2 |
| Feb ’24 | €7.02 | €9.95 +41.7% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.30 | 2 |
| Jan ’24 | €7.00 | €9.95 +42.1% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.20 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €9.95 +42.1% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 00:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Generalfinance S.p.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Manuela Meroni | Intesa Sanpaolo Equity Research |
| Davide Rimini | Intesa Sanpaolo Equity Research |