Ratos AB (publ)

DB:RAZB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €938.1m

Ratos Valutazione

RAZB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RAZB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RAZB ( €2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RAZB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAZB?

Metrica chiave: Poiché RAZB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RAZB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RAZB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RAZB su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniSEK 957.00m
Cap. di mercatoSEK 10.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RAZB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RAZB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
RAZB Ratos
11.1x18.1%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAZB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RAZB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RAZB 11.1xMedia del settore 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RAZB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RAZB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RAZB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAZB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RAZB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.77
€3.63
+31.2%
9.5%€3.98€3.28n/a2
Nov ’25€2.91
€3.68
+26.4%
9.5%€4.03€3.33n/a2
Oct ’25€3.05
€3.56
+16.6%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Sep ’25€3.00
€3.56
+18.7%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Aug ’25€2.95
€3.56
+20.5%
8.4%€3.86€3.26n/a2
Jul ’25€3.15
€3.61
+14.8%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Jun ’25€3.43
€3.61
+5.5%
10.6%€4.00€3.23n/a2
May ’25€3.23
€3.61
+12.0%
10.6%€4.00€3.23n/a2
Apr ’25€2.97
€3.70
+24.9%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Mar ’25€3.07
€3.70
+20.8%
9.5%€4.06€3.35n/a2
Feb ’25€3.06
€3.86
+26.0%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Jan ’25€3.26
€3.86
+18.4%
11.6%€4.30€3.41n/a2
Dec ’24€2.78
€3.79
+36.3%
10.6%€4.08€3.23n/a3
Nov ’24€2.60
€3.79
+45.6%
10.6%€4.08€3.23€2.913
Oct ’24€2.78
€3.97
+42.7%
13.4%€4.60€3.30€3.053
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.1%
13.4%€4.60€3.30€3.003
Aug ’24€3.00
€3.97
+32.2%
13.4%€4.60€3.30€2.953
Jul ’24€2.51
€4.19
+67.1%
16.4%€5.04€3.36€3.153
Jun ’24€2.68
€4.19
+56.4%
16.4%€5.04€3.36€3.433
May ’24€3.03
€4.19
+38.2%
16.4%€5.04€3.36€3.233
Apr ’24€2.76
€4.22
+53.0%
14.1%€4.89€3.44€2.973
Mar ’24€2.95
€4.22
+42.9%
14.1%€4.89€3.44€3.073
Feb ’24€3.69
€4.53
+22.7%
18.5%€5.33€3.38€3.063
Jan ’24€3.74
€4.79
+28.1%
19.4%€5.49€3.48€3.263
Dec ’23€4.16
€4.79
+15.1%
19.4%€5.49€3.48€2.783
Nov ’23€3.79
€4.79
+26.3%
19.4%€5.49€3.48€2.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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