ACRES Commercial Realty Valutazione
R9L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R9L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R9L ( €15.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R9L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R9L?
Metrica chiave: Poiché R9L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R9L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$6.73m |
| Cap. di mercato | US$113.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R9L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
NF4 Netfonds | 141.1x | 67.0% | €97.7m |
CAG0 Clere | 32x | n/a | €90.3m |
D77 Neon Equity | 4.3x | n/a | €85.9m |
R9L ACRES Commercial Realty | 16.8x | -10.3% | €113.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R9L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R9L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R9L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R9L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R9L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.10 | €18.52 +22.7% | 7.7% | €19.95 | €17.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €16.20 | €18.52 +14.3% | 7.7% | €19.95 | €17.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.90 | €17.47 +25.7% | 5.3% | €18.39 | €16.55 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.85 +21.2% | 6.7% | €17.97 | €15.72 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.00 | €16.70 +19.3% | 9.6% | €18.30 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.10 | €16.91 +29.1% | 9.6% | €18.53 | €15.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.70 | €16.40 +40.2% | 12.7% | €18.48 | €14.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.30 | €16.40 +45.2% | 12.7% | €18.48 | €14.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | €12.70 | €16.63 +30.9% | 12.7% | €18.74 | €14.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.50 | €13.72 +9.7% | 6.7% | €14.63 | €12.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.00 | €12.17 +21.7% | 5.7% | €12.86 | €11.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.10 | €12.17 +33.7% | 5.7% | €12.86 | €11.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.70 | €12.17 +39.9% | 5.7% | €12.86 | €11.48 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.80 | €12.17 +79.0% | 5.7% | €12.86 | €11.48 | €16.20 | 2 |
| Nov ’24 | €6.75 | €12.14 +79.9% | 5.7% | €12.83 | €11.46 | €13.90 | 2 |
| Oct ’24 | €7.65 | €12.14 +58.8% | 5.7% | €12.83 | €11.46 | €13.90 | 2 |
| Sep ’24 | €7.70 | €12.14 +57.7% | 5.7% | €12.83 | €11.46 | €14.00 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €12.30 +55.7% | 5.7% | €13.00 | €11.61 | €13.10 | 2 |
| Jul ’24 | €8.00 | €12.30 +53.8% | 5.7% | €13.00 | €11.61 | €11.70 | 2 |
| Jun ’24 | €7.45 | €12.30 +65.2% | 5.7% | €13.00 | €11.61 | €11.30 | 2 |
| May ’24 | €7.80 | €12.92 +65.7% | 1.8% | €13.16 | €12.69 | €12.70 | 2 |
| Apr ’24 | €8.50 | €12.92 +52.0% | 1.8% | €13.16 | €12.69 | €12.50 | 2 |
| Mar ’24 | €9.00 | €12.42 +38.0% | 3.7% | €12.88 | €11.96 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €8.55 | €12.42 +45.2% | 3.7% | €12.88 | €11.96 | €9.10 | 2 |
| Jan ’24 | €7.50 | €13.04 +73.8% | 3.7% | €13.52 | €12.56 | €8.70 | 2 |
| Dec ’23 | €9.30 | €13.04 +40.2% | 3.7% | €13.52 | €12.56 | €6.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ACRES Commercial Realty Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jessica Levi-Ribner | B. Riley Securities, Inc. |
| Benjamin Zucker | BTIG |
| George Bahamondes | Deutsche Bank |