ACRES Commercial Realty Corp.

DB:R9L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €307.5m

ACRES Commercial Realty Valutazione

R9L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R9L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.87
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R9L ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R9L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R9L?

Metrica chiave: Poiché R9L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R9L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R9L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R9L su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$9.12m
Cap. di mercatoUS$332.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R9L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R9L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
QB7 Quirin Privatbank
18.5xn/a€150.2m
RCVR SMG European Recovery SPAC
38xn/a€142.3m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€165.0m
D77 Neon Equity
6.7xn/a€135.2m
R9L ACRES Commercial Realty
34.1x-10.2%€332.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R9L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R9L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R9L 34.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R9L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R9L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R9L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R9L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R9L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.80
€19.93
-4.2%
2.3%€20.39€19.46n/a2
Mar ’26€19.50
€18.52
-5.0%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Feb ’26€16.70
€18.52
+10.9%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Jan ’26€14.90
€18.52
+24.3%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Dec ’25€16.20
€18.52
+14.3%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Nov ’25€13.90
€17.47
+25.7%
5.3%€18.39€16.55n/a2
Oct ’25€13.90
€16.85
+21.2%
6.7%€17.97€15.72n/a2
Sep ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.30€15.10n/a2
Aug ’25€13.10
€16.91
+29.1%
9.6%€18.53€15.29n/a2
Jul ’25€11.70
€16.40
+40.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
Jun ’25€11.30
€16.40
+45.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
May ’25€12.70
€16.63
+30.9%
12.7%€18.74€14.52n/a2
Apr ’25€12.50
€13.72
+9.7%
6.7%€14.63€12.80n/a2
Mar ’25€10.00
€12.17
+21.7%
5.7%€12.86€11.48€19.502
Feb ’25€9.10
€12.17
+33.7%
5.7%€12.86€11.48€16.702
Jan ’25€8.70
€12.17
+39.9%
5.7%€12.86€11.48€14.902
Dec ’24€6.80
€12.17
+79.0%
5.7%€12.86€11.48€16.202
Nov ’24€6.75
€12.14
+79.9%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Oct ’24€7.65
€12.14
+58.8%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Sep ’24€7.70
€12.14
+57.7%
5.7%€12.83€11.46€14.002
Aug ’24€7.90
€12.30
+55.7%
5.7%€13.00€11.61€13.102
Jul ’24€8.00
€12.30
+53.8%
5.7%€13.00€11.61€11.702
Jun ’24€7.45
€12.30
+65.2%
5.7%€13.00€11.61€11.302
May ’24€7.80
€12.92
+65.7%
1.8%€13.16€12.69€12.702
Apr ’24€8.50
€12.92
+52.0%
1.8%€13.16€12.69€12.502
Mar ’24€9.00
€12.42
+38.0%
3.7%€12.88€11.96€10.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€20.46
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACRES Commercial Realty Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Benjamin ZuckerBTIG
Christopher MullerCitizens JMP Securities, LLC