OVB Holding AG

DB:O4B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €316.4m

OVB Holding Valutazione

O4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.06
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: O4B ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O4B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O4B?

Metrica chiave: Poiché O4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per O4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O4B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di O4B su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€18.50m
Cap. di mercato€316.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di O4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€173.3m
QB7 Quirin Privatbank
18.8xn/a€151.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x6.9%€181.5m
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%€203.5m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
O4B 17.1xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: O4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O4B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.80
€26.50
+21.6%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Feb ’26€19.30
€26.50
+37.3%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Jan ’26€20.00
€26.50
+32.5%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Dec ’25€19.60
€26.50
+35.2%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’25€19.00
€26.50
+39.5%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Oct ’25€18.90
€26.50
+40.2%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Sep ’25€18.70
€26.50
+41.7%
1.9%€27.00€26.00n/a2
Nov ’24€19.90
€23.50
+18.1%
2.1%€24.00€23.00€19.002
Oct ’24€21.20
€23.50
+10.8%
2.1%€24.00€23.00€18.902
Sep ’24€21.60
€23.50
+8.8%
2.1%€24.00€23.00€18.702
Aug ’24€21.80
€23.50
+7.8%
2.1%€24.00€23.00€18.902
Jul ’24€23.40
€23.50
+0.4%
2.1%€24.00€23.00€19.402
Jun ’24€24.60
€23.50
-4.5%
2.1%€24.00€23.00€19.702
May ’24€23.40
€23.50
+0.4%
2.1%€24.00€23.00€19.602
Apr ’24€22.20
€23.50
+5.9%
2.1%€24.00€23.00€19.902
Mar ’24€22.40
€25.50
+13.8%
2.0%€26.00€25.00€19.502
Feb ’24€22.40
€25.50
+13.8%
2.0%€26.00€25.00€18.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.02
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OVB Holding AG è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HaidCA Cheuvreux
Thorsten WenzelDz Bank Ag
Roland PfänderGSN North America