Monex Group, Inc.

DB:NNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Monex Group Valutazione

NNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NNL ( €6.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNL?

Metrica chiave: Poiché NNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNL su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥18.72b
Cap. di mercatoJP¥254.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€809.7m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€181.2m
NNL Monex Group
13.6x-4.7%€254.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NNL 13.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.15
€5.36
-12.9%
15.9%€6.21€4.50n/a2
Nov ’25€4.22
€5.31
+25.8%
15.9%€6.15€4.46n/a2
Oct ’25€3.64
€5.53
+51.9%
15.9%€6.41€4.65n/a2
Sep ’25€4.08
€5.63
+38.0%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Aug ’25€4.36
€5.63
+29.1%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Jul ’25€4.12
€5.46
+32.6%
8.5%€5.93€5.00n/a2
Jun ’25€4.52
€5.67
+25.4%
5.7%€5.99€5.34n/a2
May ’25€4.82
€5.78
+19.9%
5.7%€6.11€5.45n/a2
Apr ’25€5.40
€5.32
-1.5%
4.6%€5.56€5.07n/a2
Mar ’25€5.65
€5.03
-11.0%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Feb ’25€4.66
€5.03
+7.9%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Jan ’25€4.54
€4.16
-8.5%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Dec ’24€4.02
€4.16
+3.4%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Nov ’24€4.14
€4.16
+0.4%
19.0%€5.25€3.42€4.223
Oct ’24€3.50
€5.00
+42.9%
38.2%€7.69€3.46€3.643
Sep ’24€3.34
€5.00
+49.7%
38.2%€7.69€3.46€4.083
Aug ’24€3.36
€4.93
+46.7%
40.0%€7.71€3.47€4.363
Jul ’24€3.48
€4.93
+41.6%
44.0%€7.99€3.33€4.123
Jun ’24€3.22
€4.93
+53.0%
44.0%€7.99€3.33€4.523
May ’24€3.38
€4.95
+46.3%
45.5%€8.13€3.32€4.823
Apr ’24€3.24
€5.04
+55.5%
45.3%€8.26€3.37€5.403
Mar ’24€3.38
€5.04
+49.1%
45.3%€8.26€3.37€5.653
Feb ’24€3.28
€5.12
+56.2%
46.4%€8.48€3.32€4.663
Jan ’24€2.92
€5.02
+71.8%
45.1%€8.21€3.22€4.543
Dec ’23€3.06
€5.02
+64.0%
45.1%€8.21€3.22€4.023
Nov ’23€3.26
€4.99
+53.1%
45.1%€8.17€3.20€4.143

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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