MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

DB:MPCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €181.5m

MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione

MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.47
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPCK ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?

Metrica chiave: Poiché MPCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCK su PE?
Rapporto PE10.8x
Guadagni€16.76m
Cap. di mercato€181.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
BBHK Deutsche Balaton
6.3xn/a€177.5m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.1xn/a€138.0m
QB7 Quirin Privatbank
18.5xn/a€150.2m
D77 Neon Equity
6.3xn/a€126.0m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.8x6.1%€181.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.92m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPCK 10.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.15
€8.27
+60.5%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Jan ’26€5.15
€8.27
+60.5%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Dec ’25€5.65
€7.93
+40.4%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€4.88
€7.73
+58.5%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.48
€6.47
+44.3%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.90
€5.45
+39.7%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.14
€5.45
+31.6%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.20
€5.45
+29.8%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.40
€5.45
+60.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.34
€5.45
+63.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.22
€5.45
+69.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90€5.252
Jan ’25€2.94
€5.45
+85.4%
28.4%€7.00€3.90€5.152
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90€5.652
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€4.882
Oct ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.482
Aug ’24€3.00
€5.20
+73.3%
25.0%€6.50€3.90€3.902
Jul ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.142
Jun ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€4.202
May ’24€3.20
€5.20
+62.5%
25.0%€6.50€3.90€3.402
Apr ’24€3.37
€5.20
+54.3%
25.0%€6.50€3.90€3.342
Mar ’24€3.30
€5.20
+57.6%
25.0%€6.50€3.90€3.222
Feb ’24€3.23
€5.20
+61.0%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.27
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
Gunnar CohrsBerenberg
Martin ComtesseBerenberg