MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

DB:MPCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €195.6m

MPC Münchmeyer Petersen Capital Valutazione

MPCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPCK ( €5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPCK?

Metrica chiave: Poiché MPCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPCK su PE?
Rapporto PE11.5x
Guadagni€17.05m
Cap. di mercato€195.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€279.3m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
NF4 Netfonds
131.1x61.8%€93.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.5x4.0%€195.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPCK 11.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.55
€7.93
+42.9%
15.5%€9.50€6.50n/a3
Nov ’25€4.88
€7.73
+58.5%
12.7%€8.90€6.50n/a3
Oct ’25€4.46
€6.47
+45.0%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Sep ’25€4.48
€6.47
+44.3%
28.1%€7.80€3.90n/a3
Aug ’25€3.90
€5.45
+39.7%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jul ’25€4.14
€5.45
+31.6%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jun ’25€4.20
€5.45
+29.8%
28.4%€7.00€3.90n/a2
May ’25€3.40
€5.45
+60.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Apr ’25€3.34
€5.45
+63.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Mar ’25€3.22
€5.45
+69.3%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Feb ’25€3.28
€5.45
+66.2%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Jan ’25€2.94
€5.45
+85.4%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Dec ’24€2.90
€5.45
+87.9%
28.4%€7.00€3.90n/a2
Nov ’24€2.84
€5.20
+83.1%
25.0%€6.50€3.90€4.882
Oct ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.462
Sep ’24€3.16
€5.20
+64.6%
25.0%€6.50€3.90€4.482
Aug ’24€3.00
€5.20
+73.3%
25.0%€6.50€3.90€3.902
Jul ’24€3.06
€5.20
+69.9%
25.0%€6.50€3.90€4.142
Jun ’24€3.12
€5.20
+66.7%
25.0%€6.50€3.90€4.202
May ’24€3.20
€5.20
+62.5%
25.0%€6.50€3.90€3.402
Apr ’24€3.37
€5.20
+54.3%
25.0%€6.50€3.90€3.342
Mar ’24€3.30
€5.20
+57.6%
25.0%€6.50€3.90€3.222
Feb ’24€3.23
€5.20
+61.0%
25.0%€6.50€3.90€3.282
Jan ’24€2.95
€5.20
+76.3%
25.0%€6.50€3.90€2.942
Dec ’23€3.10
€5.20
+67.7%
25.0%€6.50€3.90€2.902
Nov ’23€2.63
€4.95
+88.2%
21.2%€6.00€3.90€2.842

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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