Medallion Financial Corp.

DB:MD5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €203.7m

Medallion Financial Valutazione

MD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MD5 ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD5?

Metrica chiave: Poiché MD5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MD5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MD5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MD5 su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniUS$40.05m
Cap. di mercatoUS$212.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MD5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.5x19.8%€104.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
MD5 Medallion Financial
5.3x16.6%€212.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MD5 5.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MD5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MD5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MD5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.80
€11.05
+25.6%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Nov ’25€8.60
€11.05
+28.5%
8.3%€11.97€10.13n/a2
Oct ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Sep ’25€7.20
€11.08
+53.9%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Aug ’25€7.55
€11.08
+46.8%
8.3%€12.01€10.16n/a2
Jul ’25€7.05
€11.19
+58.7%
8.3%€12.12€10.25n/a2
Jun ’25€7.60
€11.19
+47.2%
8.3%€12.12€10.25n/a2
May ’25€7.25
€11.22
+54.8%
8.3%€12.16€10.29n/a2
Apr ’25€7.15
€11.09
+55.1%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Mar ’25€7.05
€11.09
+57.3%
8.3%€12.01€10.17n/a2
Feb ’25€9.25
€11.07
+19.7%
8.3%€11.99€10.15n/a2
Jan ’25€8.90
€10.29
+15.6%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Dec ’24€8.65
€10.29
+18.9%
18.2%€12.16€8.42n/a2
Nov ’24€6.80
€10.39
+52.9%
18.2%€12.28€8.50€8.602
Oct ’24€6.60
€10.47
+58.6%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Sep ’24€7.65
€10.47
+36.9%
13.0%€11.84€9.11€7.202
Aug ’24€8.95
€10.47
+17.0%
13.0%€11.84€9.11€7.552
Jul ’24€7.05
€8.63
+22.4%
5.3%€9.09€8.18€7.052
Jun ’24€5.85
€8.63
+47.5%
5.3%€9.09€8.18€7.602
May ’24€5.50
€9.01
+63.7%
5.3%€9.48€8.53€7.252
Apr ’24€6.95
€9.01
+29.6%
5.3%€9.48€8.53€7.152
Mar ’24€7.75
€9.01
+16.2%
5.3%€9.48€8.53€7.052
Feb ’24€7.80
€9.48
+21.5%
5.3%€9.98€8.98€9.252
Jan ’24€6.50
€9.48
+45.8%
5.3%€9.98€8.98€8.902
Dec ’23€7.00
€9.48
+35.4%
5.3%€9.98€8.98€8.652
Nov ’23€7.40
€9.76
+31.9%
5.3%€10.27€9.24€6.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%