Medallion Financial Valutazione
MD5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MD5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MD5 ( €9.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MD5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD5?
Metrica chiave: Poiché MD5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MD5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$40.05m |
| Cap. di mercato | US$214.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MD5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
OT8 Eleving Group | 9.7x | 29.7% | €197.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | €200.1m |
BWB Baader Bank | 14.9x | n/a | €194.7m |
MD5 Medallion Financial | 5.4x | 16.6% | €214.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MD5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MD5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MD5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.35 | €11.05 +18.2% | 8.3% | €11.97 | €10.13 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.60 | €11.05 +28.5% | 8.3% | €11.97 | €10.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.60 | €11.05 +28.5% | 8.3% | €11.97 | €10.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.20 | €11.08 +53.9% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.20 | €11.08 +53.9% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.55 | €11.08 +46.8% | 8.3% | €12.01 | €10.16 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.05 | €11.19 +58.7% | 8.3% | €12.12 | €10.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.60 | €11.19 +47.2% | 8.3% | €12.12 | €10.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.25 | €11.22 +54.8% | 8.3% | €12.16 | €10.29 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.15 | €11.09 +55.1% | 8.3% | €12.01 | €10.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.05 | €11.09 +57.3% | 8.3% | €12.01 | €10.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.25 | €11.07 +19.7% | 8.3% | €11.99 | €10.15 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.90 | €10.29 +15.6% | 18.2% | €12.16 | €8.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.65 | €10.29 +18.9% | 18.2% | €12.16 | €8.42 | €8.60 | 2 |
| Nov ’24 | €6.80 | €10.39 +52.9% | 18.2% | €12.28 | €8.50 | €8.60 | 2 |
| Oct ’24 | €6.60 | €10.47 +58.6% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.20 | 2 |
| Sep ’24 | €7.65 | €10.47 +36.9% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.20 | 2 |
| Aug ’24 | €8.95 | €10.47 +17.0% | 13.0% | €11.84 | €9.11 | €7.55 | 2 |
| Jul ’24 | €7.05 | €8.63 +22.4% | 5.3% | €9.09 | €8.18 | €7.05 | 2 |
| Jun ’24 | €5.85 | €8.63 +47.5% | 5.3% | €9.09 | €8.18 | €7.60 | 2 |
| May ’24 | €5.50 | €9.01 +63.7% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.25 | 2 |
| Apr ’24 | €6.95 | €9.01 +29.6% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.15 | 2 |
| Mar ’24 | €7.75 | €9.01 +16.2% | 5.3% | €9.48 | €8.53 | €7.05 | 2 |
| Feb ’24 | €7.80 | €9.48 +21.5% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €9.25 | 2 |
| Jan ’24 | €6.50 | €9.48 +45.8% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €8.90 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €9.48 +35.4% | 5.3% | €9.98 | €8.98 | €8.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 16:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medallion Financial Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |
| Giuliano Anderes Bologna | BTIG |
| Collyn Gilbert | Keefe, Bruyette, & Woods |