Emperor Capital Group Limited

DB:HQF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.8m

Emperor Capital Group Valutazione

HQF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HQF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HQF ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HQF ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQF?

Metrica chiave: Poiché HQF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HQF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HQF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HQF su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniHK$66.36m
Cap. di mercatoHK$390.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HQF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HQF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
40.4xn/a€34.5m
BWB Baader Bank
14.9xn/a€194.7m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
LUS1 Lang & Schwarz
7.7xn/a€185.0m
HQF Emperor Capital Group
5.9xn/a€391.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HQF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$213.50m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$177.11m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HQF 5.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HQF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HQF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HQF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HQF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/27 13:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Emperor Capital Group Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ching Wai YimYuanta Research