Granite Point Mortgage Trust Inc.

DB:G18 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €168.9m

Granite Point Mortgage Trust Valutazione

G18 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G18 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G18 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G18 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G18?

Metrica chiave: Poiché G18 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per G18. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G18 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di G18 su PB?
Rapporto PB0.3x
LibroUS$667.71m
Cap. di mercatoUS$175.85m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G18 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di G18 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
Z29 029 Group
4.7xn/a€77.5m
AJX Great Ajax
0.6x106.3%US$135.8m
ADE Bitcoin Group
1.6xn/a€302.0m
G18 Granite Point Mortgage Trust
0.3x101.8%€175.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: G18 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G18's PB Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

1 AziendaPrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
G18 0.3xMedia del settore 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: G18 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G18's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G18 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G18 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G18 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.30
€3.46
+4.9%
12.9%€3.78€2.83n/a3
Nov ’25€2.56
€2.92
+14.2%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Oct ’25€2.74
€2.92
+6.7%
10.9%€3.15€2.47n/a3
Sep ’25€2.24
€2.90
+29.6%
10.9%€3.13€2.46n/a3
Aug ’25€2.68
€3.30
+23.1%
8.7%€3.68€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.48
+30.7%
5.5%€3.68€3.22n/a3
Jun ’25€2.76
€4.25
+54.0%
21.2%€5.52€3.54n/a3
May ’25€4.06
€5.17
+27.3%
7.4%€5.64€4.70n/a3
Apr ’25€4.42
€5.34
+20.8%
10.7%€5.95€4.58n/a3
Mar ’25€4.32
€5.55
+28.5%
11.8%€6.01€4.63n/a3
Feb ’25€5.10
€6.26
+22.8%
12.0%€7.35€5.28n/a4
Jan ’25€5.45
€6.21
+14.0%
14.8%€7.43€4.88n/a4
Dec ’24€4.96
€6.30
+27.1%
16.8%€7.47€4.90n/a3
Nov ’24€3.90
€6.70
+71.9%
21.6%€8.52€4.97€2.563
Oct ’24€4.64
€6.71
+44.6%
20.0%€8.42€5.15€2.743
Sep ’24€4.84
€6.49
+34.1%
17.5%€8.20€5.01€2.244
Aug ’24€5.15
€6.47
+25.7%
17.5%€8.18€5.00€2.684
Jul ’24€4.98
€6.46
+29.7%
20.2%€8.30€4.61€2.664
Jun ’24€4.30
€6.46
+50.2%
20.2%€8.30€4.61€2.764
May ’24€3.92
€7.51
+91.5%
23.3%€9.10€4.55€4.064
Apr ’24€4.54
€8.01
+76.5%
17.6%€9.43€5.66€4.424
Mar ’24€5.60
€8.01
+43.1%
17.6%€9.43€5.66€4.324
Feb ’24€6.05
€7.82
+29.2%
17.6%€9.20€5.52€5.104
Jan ’24€4.92
€8.19
+66.5%
18.7%€9.36€5.62€5.454
Dec ’23€6.05
€9.29
+53.6%
17.0%€11.58€7.24€4.964
Nov ’23€7.80
€10.91
+39.8%
7.7%€12.18€10.15€3.904

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%