flatexDEGIRO AG

DB:FTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

flatexDEGIRO Valutazione

FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.86
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FTK ( €24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?

Metrica chiave: Poiché FTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTK su PE?
Rapporto PE24x
Guadagni€111.54m
Cap. di mercato€2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
63.1xn/a€866.2m
JDC JDC Group
53.7x22.84%€315.0m
BWB Baader Bank
6.7xn/a€215.7m
FTK flatexDEGIRO
24x16.98%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$216.23m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.92m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.1xn/aUS$53.88m
VG8 Varengold Bank
4.7xn/aUS$30.10m
FTK 24.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.90
€22.77
-8.54%
10.06%€26.00€17.00n/a11
May ’26€23.04
€22.77
-1.16%
10.06%€26.00€17.00n/a11
Apr ’26€21.89
€19.95
-8.84%
15.54%€24.00€15.00n/a11
Mar ’26€18.90
€19.50
+3.20%
15.31%€24.00€15.00n/a11
Feb ’26€16.35
€16.32
-0.16%
9.11%€18.50€13.70n/a11
Jan ’26€14.78
€16.02
+8.38%
10.23%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.54
€15.70
+16.00%
10.74%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.48
€15.44
+14.56%
10.65%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.70
€14.65
+6.97%
11.08%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.01
€14.68
+12.85%
10.81%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€12.98
€14.49
+11.64%
13.09%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.23
€13.47
+1.83%
16.53%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€13.95
€13.11
-6.03%
15.41%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.25
€13.02
+6.31%
16.05%€16.50€9.50€23.0411
Apr ’25€10.39
€12.26
+18.09%
16.47%€16.50€9.50€21.8911
Mar ’25€9.82
€12.30
+25.23%
15.77%€16.20€9.50€18.9011
Feb ’25€10.05
€12.30
+22.40%
15.80%€16.20€9.50€16.3511
Jan ’25€11.16
€11.80
+5.74%
17.66%€16.20€9.00€14.7811
Dec ’24€10.77
€11.80
+9.57%
17.66%€16.20€9.00€13.5411
Nov ’24€9.55
€11.73
+22.87%
18.38%€16.20€9.00€13.4811
Oct ’24€8.32
€11.03
+32.48%
18.89%€15.60€9.00€13.7011
Sep ’24€8.15
€10.96
+34.46%
19.64%€15.60€8.30€13.0111
Aug ’24€8.81
€10.96
+24.45%
19.64%€15.60€8.30€12.9811
Jul ’24€9.08
€10.93
+20.37%
22.08%€16.60€8.30€13.2311
Jun ’24€8.81
€10.56
+19.88%
22.48%€16.60€8.30€13.9511
May ’24€9.70
€10.55
+8.74%
23.66%€16.60€7.70€12.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€22.66
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

flatexDEGIRO AG è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc