Come si colloca il rapporto EUQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

EUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Come si colloca il EUQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Diversified Financial settore?

EUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 1.9 x).

Qual è il EUQ PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

EUQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).

Qual è il prezzo equo di EUQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EUQ ( €69.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €449.54 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Eurazeo (DB:EUQ) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

EUQ Panoramica delle azioni

EUQ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 84.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 36.84% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.4%

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.42% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Eurazeo SE Concorrenti

CHAPTERS Group

XTRA:CHG

€528.8m

Scherzer

XTRA:PZS

€65.3m

Tradegate Wertpapierhandelsbank

DB:T2G

€2.2b

Hypoport

XTRA:HYQ

€1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Eurazeo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€69.70
Massimo di 52 settimane	€86.10
Minimo di 52 settimane	€61.90
Beta	1.39
1Variazione di 1 mese	-1.55%
Variazione a 3 mesi	-1.83%
Variazione di 1 anno	11.70%
3Variazione a 3 anni	-5.68%
Variazione a 5 anni	13.61%
Variazione dall'IPO	126.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EUQ	DE Diversified Financial	DE Mercato
7D	1.3%	-0.7%	0.2%
1Y	11.7%	4.8%	8.5%

Ritorno vs Industria: EUQ ha superato il German Diversified Financial che ha restituito 4.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EUQ ha superato il mercato German che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EUQ's price volatile compared to industry and market?
EUQ volatility
EUQ Average Weekly Movement	2.6%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: EUQ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EUQ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1969	410	Christophe Baviere	www.eurazeo.com/en/

Eurazeo SE è una società di private equity e venture capital specializzata in capitale di crescita, acquisizioni, leveraged buyout e buy-in di società private e investimenti in società pubbliche quotate e di medio mercato. L'azienda investe in azioni nei segmenti di buyout medio-piccoli e medio-grandi. L'azienda cerca di investire in aziende di medie o grandi dimensioni, PMI, società a forte crescita e attività di gestione e investimento immobiliare.

Eurazeo SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Eurazeo con la sua capitalizzazione di mercato?
EUQ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€5.12b
Guadagni(TTM)	-€77.36m
Ricavi(TTM)	€337.89m

15.1x

Rapporto P/S

-66.1x

Rapporto P/E

EUQ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EUQ Conto economico (TTM)
Ricavi	€337.89m
Costo del fatturato	€93.12m
Profitto lordo	€244.77m
Altre spese	€322.13m
Guadagni	-€77.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-1.07
Margine lordo	72.44%
Margine di profitto netto	-22.90%
Rapporto debito/patrimonio netto	14.2%

Come si è comportato EUQ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

-223%

Rapporto di remunerazione

EUQ Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Eurazeo SE Concorrenti

XTRA:CHG

€528.8m

XTRA:PZS

€65.3m

DB:T2G

€2.2b

XTRA:HYQ

€1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and management of Eres acquired an unknown majority stake in Eres Gestion from IK VIII, a fund managed by IK Partners.

First half 2024 earnings released: €1.43 loss per share (vs €25.36 profit in 1H 2023)

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and Marlin Equity Partners, LLC agreed to acquire an unknown majority stake in Rydoo N.V. from Marlin Equity Partners, LLC.

Bridgepoint Europe VII fund managed by Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) signed an agreement to acquire unknown majority stake in LumApps SAS from a group of shareholders for $650 million.

Cathia Lawson-Hall Joins the Board of Eurazeo SE as Non-Executive Director

Eurazeo SE, Annual General Meeting, May 07, 2025

Recent updates

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and management of Eres acquired an unknown majority stake in Eres Gestion from IK VIII, a fund managed by IK Partners.

First half 2024 earnings released: €1.43 loss per share (vs €25.36 profit in 1H 2023)

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and Marlin Equity Partners, LLC agreed to acquire an unknown majority stake in Rydoo N.V. from Marlin Equity Partners, LLC.

Bridgepoint Europe VII fund managed by Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) signed an agreement to acquire unknown majority stake in LumApps SAS from a group of shareholders for $650 million.

Cathia Lawson-Hall Joins the Board of Eurazeo SE as Non-Executive Director

Eurazeo SE, Annual General Meeting, May 07, 2025

Upcoming dividend of €2.42 per share

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and management of Eres signed an agreement to acquire an unknown majority stake in Eres Gestion from IK VIII, a fund managed by IK Partners on April 22, 2024.

Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) completed the acquisition of Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. from Eurazeo China Acceleration Fund and Eurazeo Capital IV funds managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) completed the acquisition of Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. from Eurazeo China Acceleration Fund and Eurazeo Capital IV funds managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: €25.94 (vs €8.33 in FY 2022)

Advanced Medical Solutions Group plc (AIM:AMS) entered into an agreement to acquire Péters Surgical SASU from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others for €140 million.

Advanced Medical Solutions Group plc (AIM:AMS) entered into an agreement to acquire Péters Surgical SASU from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others for €140 million.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) announces an Equity Buyback for €200 million worth of its shares.

Eurazeo SE, Annual General Meeting, May 07, 2024

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquired 34% stake in BMS Group Limited from Bms Investment Holdings Limited.

Eurazeo SE to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 07, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Eurazeo SE to Report First Half, 2023 Results on Jul 27, 2023

Upcoming dividend of €2.20 per share at 3.3% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €8.33 (vs €22.17 in FY 2021)

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) alongside NeoXam's founder Serge Delpla and its management team led by Florent Fabre intered into an agreement to acquire NeoXam from Bpifrance Investissement SAS and Cathay Capital Private Equity SAS.

An investor group led by North Castle Partners, LLC has reached an agreement to acquire an unknown majority stake in Nest New York from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

carsales.com Ltd (ASX:CAR) completed the acquisition of remaining 51% stake in Trader Interactive, LLC from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Macquarie Group Limited (ASX:MQG) in a consortium with British Columbia Investment Management Corporation and MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH acquired Reden Solar for an enterprise value of €2.5 billion.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) alongside the WiiSmile's management team entered into agreement to acquire majority stake in WiiSmile SA.

Eurazeo SE to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) announces an Equity Buyback for €100 million worth of its shares.

Upcoming dividend of €3.00 per share

Eurazeo SE, Annual General Meeting, Apr 28, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Eurazeo European Real Estate II, managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquired Six mixed-use commercial properties from Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and existing management team of Cranial Technologies, Inc. signed a definitive agreement to acquire Cranial Technologies, Inc. from BPOC and existing management team.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) agreed to acquire Five Ayre brand hotels from El Corte Inglés, S.A. and Palladium Hotel Group.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) acquire 80% stake in Ikaros Solar NV from its founders and FCPR Capenergie 2, fund managed by Omnes Capital S.A.S.

Eurazeo SE (ENXTPA:RF), Cherng Family Trust and Cohesive Capital Management, L.P. acquired a controlling stake in Beekman 1802 LLC for $92 million.

Safran Enters into Exclusive Discussions to Acquire Orolia

Safran Enters Exclusive Talks to Buy Navigation Technology Company

Eurazeo SE (ENXTPA:RF) along with Arax Properties Ltd entered into an agreement to acquire Trinity Trading Estate in Sittingbourne from St. James's Place plc (LSE:STJ).

carsales.com Ltd (ASX:CAR) completed the acquisition of a 49% stake in Trader Interactive, LLC from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Eurazeo in Talks over Sale of Its Stake in Seqens

Montagu Private Equity LLP agreed to acquire unknown majority stake in In'Tech Medical SAS from Eurazeo SE (ENXTPA:RF).

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Tink AB from SEB Venture Capital, PostePay SpA and others for €1.7 billion.

Eurazeo and Infravia Reportedly to Launch an Auction for Reden

Eurazeo SE (ENXTPA:RF), Theodore-Michel Vrangos and Laurent Charvériat entered into an agreement to acquire 49% stake in I-Tracing SAS from Keensight Capital for €165 million.

Upcoming dividend of €1.50 per share

Full year 2020 earnings released: €2.26 loss per share (vs €1.59 profit in FY 2019)

Eurazeo SE Announces Its Intention to Resume Distribution

Eurazeo SE to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 11, 2021

New 90-day high: €62.80

IK Investment Partners and Luxempart S.A. (BDL:LXMPR) agreed to acquire 20% stake in iM Global Partner from Eurazeo SE (ENXTPA:RF) for €70 million.

AppLovin Corporation entered into a definitive agreement to acquire adjust GmbH.

New 90-day high: €59.80

New 90-day high: €56.85

Eurazeo Capital managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF), IK Investment Partners Fund IX managed by IK Investment Partners and the management team completed the acquisition of an unknown majority stake in QUESTEL SAS from IK VIII, a fund of IK Investment Partners and Raise Investissement, SAS.

New 90-day high: €55.90

Croda International Plc (LSE:CRDA) completed the acquisition of Iberchem S.A. from Eurazeo Capital managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others.

Croda International Plc (LSE:CRDA) agreed to acquire Iberchem S.A. from Eurazeo Capital managed by Eurazeo SE (ENXTPA:RF) and others for €820 million.