China International Capital Corporation Limited

DB:CIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.5b

China International Capital Valutazione

CIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIM ( €1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIM?

Metrica chiave: Poiché CIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIM su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniCN¥3.75b
Cap. di mercatoCN¥125.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€836.0m
LUS1 Lang & Schwarz
7.1xn/a€170.8m
CIM China International Capital
15.9x25.6%€133.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$370.24m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.21m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIM 15.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.58
€2.14
+35.3%
25.5%€2.96€1.28n/a12
Dec ’25€1.59
€2.10
+31.8%
27.5%€2.99€1.29n/a12
Nov ’25€1.61
€2.01
+24.9%
27.6%€2.93€1.26n/a12
Oct ’25€1.54
€1.43
-7.3%
17.0%€1.84€1.09n/a12
Sep ’25€0.92
€1.46
+58.8%
20.1%€1.95€1.09n/a12
Aug ’25€0.96
€1.52
+58.7%
17.1%€1.93€1.12n/a12
Jul ’25€0.97
€1.63
+68.4%
24.2%€2.71€1.22n/a13
Jun ’25€1.03
€1.63
+58.6%
24.2%€2.71€1.22n/a13
May ’25€1.07
€1.67
+55.7%
24.5%€2.75€1.21n/a13
Apr ’25€1.06
€1.94
+83.5%
25.4%€2.82€1.20n/a13
Mar ’25€1.14
€2.01
+76.3%
23.4%€2.83€1.33n/a13
Feb ’25€1.07
€2.06
+92.7%
21.3%€2.81€1.32n/a13
Jan ’25€1.29
€2.26
+75.3%
15.2%€2.81€1.45n/a14
Dec ’24€1.40
€2.29
+63.8%
14.5%€2.86€1.63€1.5914
Nov ’24€1.46
€2.32
+59.0%
15.7%€2.87€1.63€1.6114
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.8%
14.8%€2.88€1.67€1.5414
Sep ’24€1.74
€2.43
+39.6%
13.0%€2.96€1.79€0.9214
Aug ’24€1.90
€2.40
+26.2%
11.0%€2.80€1.89€0.9614
Jul ’24€1.57
€2.49
+58.5%
11.1%€2.91€1.96€0.9714
Jun ’24€1.65
€2.52
+52.6%
10.5%€2.94€2.14€1.0314
May ’24€1.86
€2.49
+34.1%
10.3%€2.94€2.14€1.0714
Apr ’24€1.81
€2.42
+33.8%
11.7%€2.91€1.82€1.0615
Mar ’24€2.02
€2.44
+20.9%
14.9%€3.37€1.84€1.1415
Feb ’24€2.08
€2.39
+14.8%
15.4%€3.33€1.81€1.0715
Jan ’24€1.75
€2.40
+37.3%
19.1%€3.34€1.65€1.2917
Dec ’23€1.76
€2.43
+38.0%
19.5%€3.33€1.64€1.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China International Capital Corporation Limited è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Choon Ming TanBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LiuBofA Global Research