China International Capital Corporation Limited

DB:CIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

China International Capital Valutazione

CIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.70
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIM ( €1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIM?

Metrica chiave: Poiché CIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIM su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniCN¥5.80b
Cap. di mercatoCN¥124.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
56.6xn/a€866.2m
LUS1 Lang & Schwarz
9.4xn/a€224.6m
CIM China International Capital
11.2x14.21%€134.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$215.61m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.64m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$53.30m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$30.46m
CIM 11.2xMedia del settore 22.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.65
€2.19
+32.93%
8.36%€2.54€1.84n/a11
May ’26€1.49
€2.18
+46.13%
9.05%€2.49€1.80n/a11
Apr ’26€1.71
€2.41
+40.99%
13.03%€2.98€1.96n/a11
Mar ’26€1.78
€2.40
+34.99%
19.42%€3.08€1.47n/a11
Feb ’26€1.56
€2.32
+48.47%
21.96%€3.02€1.48n/a11
Jan ’26€1.58
€2.23
+41.35%
22.53%€2.99€1.46n/a11
Dec ’25€1.59
€2.09
+31.75%
27.53%€2.99€1.29n/a12
Nov ’25€1.61
€2.01
+24.95%
27.65%€2.93€1.26n/a12
Oct ’25€1.54
€1.43
-7.29%
16.99%€1.84€1.09n/a12
Sep ’25€0.92
€1.46
+58.75%
20.10%€1.95€1.09n/a12
Aug ’25€0.96
€1.52
+58.69%
17.13%€1.93€1.12n/a12
Jul ’25€0.97
€1.63
+68.42%
24.16%€2.71€1.22n/a13
Jun ’25€1.03
€1.63
+58.61%
24.16%€2.71€1.22n/a13
May ’25€1.07
€1.67
+55.66%
24.48%€2.75€1.21€1.4913
Apr ’25€1.06
€1.94
+83.46%
25.45%€2.82€1.20€1.7113
Mar ’25€1.14
€2.01
+76.30%
23.44%€2.83€1.33€1.7813
Feb ’25€1.07
€2.06
+92.68%
21.28%€2.81€1.32€1.5613
Jan ’25€1.29
€2.26
+75.28%
15.19%€2.81€1.45€1.5814
Dec ’24€1.40
€2.29
+63.85%
14.54%€2.86€1.63€1.5914
Nov ’24€1.46
€2.32
+59.00%
15.68%€2.87€1.63€1.6114
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.77%
14.80%€2.88€1.67€1.5414
Sep ’24€1.74
€2.43
+39.58%
13.04%€2.96€1.79€0.9214
Aug ’24€1.90
€2.40
+26.19%
10.98%€2.80€1.89€0.9614
Jul ’24€1.57
€2.49
+58.47%
11.14%€2.91€1.96€0.9714
Jun ’24€1.65
€2.52
+52.57%
10.50%€2.94€2.14€1.0314
May ’24€1.86
€2.49
+34.09%
10.33%€2.94€2.14€1.0714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.17
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China International Capital Corporation Limited è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Choon Ming TanBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan LiuBofA Global Research