Blue Cap AG

DB:B7E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €70.9m

Blue Cap Valutazione

B7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B7E ( €15.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B7E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B7E?

Metrica chiave: Poiché B7E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per B7E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B7E per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di B7E su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€257.48m
Cap. di mercato€70.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B7E di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di B7E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
CAG0 Clere
1.8xn/a€89.6m
LQAG Laiqon
3.2x19.7%€96.0m
NF4 Netfonds
0.5x10.4%€101.0m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/a€49.2m
B7E Blue Cap
0.3x2.9%€70.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: B7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B7E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.8x0.7%
B7E Blue Cap
 0.3x2.9%US$73.41m
MLP MLP
0.6x2.3%US$697.91m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$568.77m
B7E 0.3xMedia del settore 2.8xNo. of Companies19PS048121620+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.8x9.1%
B7E Blue Cap
 0.3x21.5%US$73.41m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: B7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B7E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B7E PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: B7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B7E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.60
€32.20
+106.4%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Jan ’26€15.50
€32.20
+107.7%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Dec ’25€15.80
€32.20
+103.8%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Nov ’25€16.80
€32.20
+91.7%
0.6%€32.40€32.00n/a2
Oct ’25€16.40
€30.90
+88.4%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Sep ’25€17.00
€30.50
+79.4%
1.6%€31.00€30.00n/a2
Aug ’25€17.50
€30.90
+76.6%
0.3%€31.00€30.80n/a2
Jul ’25€19.20
€31.20
+62.5%
2.6%€32.00€30.40n/a2
Jun ’25€18.50
€31.20
+68.6%
2.6%€32.00€30.40n/a2
May ’25€17.70
€31.60
+78.5%
1.3%€32.00€31.20n/a2
Apr ’25€17.70
€32.30
+82.5%
0.9%€32.60€32.00n/a2
Mar ’25€17.20
€31.20
+81.4%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Feb ’25€16.70
€31.20
+86.8%
3.8%€32.40€30.00n/a2
Jan ’25€17.10
€29.85
+74.6%
0.5%€30.00€29.70€15.502
Dec ’24€17.20
€29.85
+73.5%
0.5%€30.00€29.70€15.802
Nov ’24€16.00
€33.85
+111.6%
12.3%€38.00€29.70€16.802
Oct ’24€18.10
€34.65
+91.4%
9.7%€38.00€31.30€16.402
Sep ’24€19.60
€34.65
+76.8%
9.7%€38.00€31.30€17.002
Aug ’24€21.20
€35.70
+68.4%
6.4%€38.00€33.40€17.502
Jul ’24€22.60
€38.00
+68.1%
5.3%€40.00€36.00€19.202
Jun ’24€21.80
€38.00
+74.3%
5.3%€40.00€36.00€18.502
May ’24€22.40
€39.50
+76.3%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Apr ’24€23.30
€39.50
+69.5%
1.3%€40.00€39.00€17.702
Mar ’24€22.40
€39.00
+74.1%
2.6%€40.00€38.00€17.202
Feb ’24€24.10
€39.00
+61.8%
2.6%€40.00€38.00€16.702
Jan ’24€25.00
€39.00
+56.0%
2.6%€40.00€38.00€17.102

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 15:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blue Cap AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holger SteffenSMC Research
FELIX ELLMANNWarburg Research GmbH
Jörg FreyWarburg Research GmbH