Duke Capital Limited

DB:B34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €175.0m

Duke Capital Valutazione

B34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.79
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B34 ( €0.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B34?

Metrica chiave: Poiché B34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B34 su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUK£10.19m
Cap. di mercatoUK£145.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
FRS FORIS
6.8xn/a€15.4m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
B34 Duke Capital
14.3x29.7%€145.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B34 14.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B34 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.35
€0.55
+56.8%
1.1%€0.55€0.54n/a2
Feb ’26€0.33
€0.55
+67.3%
1.1%€0.55€0.54n/a2
Jan ’26€0.34
€0.55
+60.5%
1.1%€0.55€0.54n/a2
Dec ’25€0.32
€0.58
+81.4%
7.2%€0.63€0.54n/a2
Nov ’25€0.36
€0.57
+60.0%
7.2%€0.61€0.53n/a2
Oct ’25€0.38
€0.57
+52.3%
7.2%€0.61€0.53n/a2
Sep ’25€0.38
€0.57
+52.3%
7.2%€0.61€0.53n/a2
Aug ’25€0.39
€0.57
+48.4%
7.2%€0.61€0.53n/a2
Jul ’25€0.35
€0.57
+64.6%
7.2%€0.61€0.53n/a2
Jun ’25€0.36
€0.59
+62.2%
10.0%€0.65€0.53n/a2
May ’25€0.35
€0.55
+55.5%
12.5%€0.64€0.48n/a3
Apr ’25€0.36
€0.55
+53.2%
12.5%€0.64€0.48n/a3
Mar ’25€0.34
€0.55
+63.3%
12.5%€0.64€0.48n/a3
Feb ’25€0.37
€0.55
+49.3%
11.0%€0.63€0.50€0.333
Jan ’25€0.35
€0.54
+53.0%
12.5%€0.63€0.47€0.343
Dec ’24€0.35
€0.54
+56.6%
12.5%€0.63€0.47€0.323
Nov ’24€0.35
€0.56
+62.3%
12.2%€0.63€0.50€0.362
Oct ’24€0.38
€0.56
+49.4%
12.2%€0.63€0.50€0.382
Sep ’24€0.32
€0.57
+76.5%
12.2%€0.64€0.50€0.382
Aug ’24€0.38
€0.57
+49.7%
12.2%€0.64€0.50€0.392
Jul ’24€0.36
€0.60
+67.5%
4.9%€0.63€0.57€0.352
Jun ’24€0.32
€0.60
+87.4%
4.9%€0.63€0.57€0.362
May ’24€0.33
€0.60
+79.9%
4.9%€0.63€0.57€0.352
Apr ’24€0.34
€0.60
+74.2%
4.9%€0.63€0.57€0.362
Mar ’24€0.37
€0.60
+63.3%
4.9%€0.63€0.57€0.342
Feb ’24€0.36
€0.60
+63.8%
4.9%€0.63€0.57€0.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.55
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Capital Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group