Aiful Valutazione
AAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAU ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAU?
Metrica chiave: Poiché AAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | JP¥22.40b |
| Cap. di mercato | JP¥161.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
OT8 Eleving Group | 9.2x | 29.7% | €187.5m |
E4I Multitude | 9.5x | 15.1% | €105.3m |
MLP MLP | 10.3x | 7.8% | €665.6m |
GLJ Grenke | 9.4x | 23.9% | €696.2m |
AAU Aiful | 7.2x | 13.3% | €161.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.06 | €2.69 +30.7% | 8.5% | €3.00 | €2.45 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.04 | €2.69 +31.9% | 8.5% | €3.00 | €2.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.75 +47.0% | 8.5% | €3.06 | €2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.75 +39.6% | 8.5% | €3.06 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.04 | €2.93 +43.5% | 8.9% | €3.28 | €2.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.30 | €2.84 +23.3% | 8.9% | €3.18 | €2.58 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.18 | €2.92 +33.7% | 5.8% | €3.11 | €2.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.42 | €2.92 +20.5% | 5.8% | €3.11 | €2.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.66 | €2.99 +12.3% | 5.8% | €3.19 | €2.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.70 | €3.03 +12.0% | 5.8% | €3.23 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.48 | €2.87 +15.9% | 6.4% | €3.06 | €2.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.28 | €2.82 +23.5% | 3.3% | €2.91 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.36 | €2.82 +19.3% | 3.3% | €2.91 | €2.72 | €2.00 | 2 |
| Dec ’24 | €2.34 | €2.82 +20.3% | 3.3% | €2.91 | €2.72 | €2.04 | 2 |
| Nov ’24 | €2.30 | €2.62 +13.9% | 10.2% | €2.89 | €2.35 | €1.87 | 2 |
| May ’24 | €2.40 | €2.96 +23.4% | 3.5% | €3.07 | €2.86 | €2.66 | 2 |
| Apr ’24 | €2.42 | €2.96 +22.4% | 3.5% | €3.07 | €2.86 | €2.70 | 2 |
| Mar ’24 | €2.50 | €2.96 +18.5% | 3.5% | €3.07 | €2.86 | €2.48 | 2 |
| Feb ’24 | €2.66 | €3.09 +16.3% | 2.9% | €3.19 | €2.98 | €2.28 | 3 |
| Jan ’24 | €2.74 | €3.09 +12.6% | 3.3% | €3.21 | €2.93 | €2.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aiful Corporation è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takehiro Tsuda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Takehiro Tsuda | Citigroup Inc |
| Sarah Hughes | Cormark Securities Inc. |