AG Mortgage Investment Trust Valutazione
8AGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8AGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8AGA ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8AGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AGA?
Metrica chiave: Poiché 8AGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8AGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.3x |
| Guadagni | US$58.33m |
| Cap. di mercato | US$196.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8AGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.4x | 6.1% | €190.3m |
BWB Baader Bank | 14.8x | n/a | €193.7m |
BBHK Deutsche Balaton | 5.9x | n/a | €177.5m |
LUS1 Lang & Schwarz | 7.8x | n/a | €186.9m |
8AGA AG Mortgage Investment Trust | 3.3x | -31.6% | €196.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8AGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8AGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.20 | €15.13 +144.1% | 104.0% | €50.32 | €7.67 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €6.65 | €15.13 +127.6% | 104.0% | €50.32 | €7.67 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.40 | €14.45 +125.8% | 104.0% | €48.05 | €7.32 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.60 | €14.44 +118.9% | 104.0% | €48.02 | €7.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.60 | €14.18 +114.9% | 104.0% | €47.15 | €7.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.65 | €14.10 +112.0% | 105.2% | €47.23 | €6.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.95 | €14.20 +104.3% | 107.7% | €48.35 | €6.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.05 | €15.24 +151.8% | 109.1% | €48.48 | €6.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.20 | €15.24 +145.7% | 109.1% | €48.48 | €6.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.15 | €15.31 +197.4% | 111.1% | €49.32 | €6.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.65 | €17.19 +204.2% | 105.0% | €48.45 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.55 | €17.19 +209.7% | 105.0% | €48.45 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.75 | €20.29 +252.9% | 97.4% | €48.25 | €6.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.75 | €17.01 +195.9% | 107.8% | €48.78 | €6.27 | €6.65 | 4 |
| Dec ’24 | €4.94 | €20.67 +318.4% | 97.4% | €49.13 | €6.32 | €6.40 | 3 |
| Nov ’24 | €4.80 | €20.67 +330.6% | 97.4% | €49.13 | €6.32 | €6.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.15 | €20.67 +301.3% | 97.4% | €49.13 | €6.32 | €6.60 | 3 |
| Sep ’24 | €6.05 | €16.81 +177.8% | 107.8% | €48.18 | €6.20 | €6.65 | 4 |
| Aug ’24 | €5.95 | €16.42 +175.9% | 110.1% | €47.72 | €5.23 | €6.95 | 4 |
| Jul ’24 | €5.55 | €16.42 +195.8% | 110.1% | €47.72 | €5.23 | €6.05 | 4 |
| Jun ’24 | €5.10 | €16.42 +221.9% | 110.1% | €47.72 | €5.23 | €6.20 | 4 |
| May ’24 | €5.00 | €17.30 +245.9% | 108.4% | €49.75 | €6.16 | €5.15 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €17.30 +226.3% | 108.4% | €49.75 | €6.16 | €5.65 | 4 |
| Mar ’24 | €5.60 | €17.08 +205.1% | 105.6% | €48.32 | €6.44 | €5.55 | 4 |
| Feb ’24 | €6.15 | €17.08 +177.8% | 105.6% | €48.32 | €6.44 | €5.75 | 4 |
| Jan ’24 | €4.98 | €17.08 +243.0% | 108.4% | €49.14 | €6.08 | €5.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AG Mortgage Investment Trust, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Boris Pialloux | B. Riley Wealth |
| Eric Hagen | BTIG |