AG Mortgage Investment Trust, Inc.

DB:8AGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €188.7m

AG Mortgage Investment Trust Valutazione

8AGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8AGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8AGA ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8AGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AGA?

Metrica chiave: Poiché 8AGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8AGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8AGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8AGA su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniUS$58.33m
Cap. di mercatoUS$197.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8AGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8AGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.1x5.4%€204.4m
BWB Baader Bank
15.7xn/a€198.6m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.3m
8AGA AG Mortgage Investment Trust
3.4x-31.6%€197.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8AGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8AGA 3.4xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8AGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8AGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8AGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.30
€14.90
+136.6%
104.0%€49.55€7.55n/a6
Nov ’25€6.60
€14.44
+118.9%
104.0%€48.02€7.32n/a6
Oct ’25€6.60
€14.18
+114.9%
104.0%€47.15€7.18n/a6
Sep ’25€6.65
€14.10
+112.0%
105.2%€47.23€6.75n/a6
Aug ’25€6.95
€14.20
+104.3%
107.7%€48.35€6.45n/a6
Jul ’25€6.05
€15.24
+151.8%
109.1%€48.48€6.46n/a5
Jun ’25€6.20
€15.24
+145.7%
109.1%€48.48€6.46n/a5
May ’25€5.15
€15.31
+197.4%
111.1%€49.32€6.58n/a5
Apr ’25€5.65
€17.19
+204.2%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Mar ’25€5.55
€17.19
+209.7%
105.0%€48.45€6.46n/a4
Feb ’25€5.75
€20.29
+252.9%
97.4%€48.25€6.20n/a3
Jan ’25€5.75
€17.01
+195.9%
107.8%€48.78€6.27n/a4
Dec ’24€4.94
€20.67
+318.4%
97.4%€49.13€6.32n/a3
Nov ’24€4.80
€20.67
+330.6%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Oct ’24€5.15
€20.67
+301.3%
97.4%€49.13€6.32€6.603
Sep ’24€6.05
€16.81
+177.8%
107.8%€48.18€6.20€6.654
Aug ’24€5.95
€16.42
+175.9%
110.1%€47.72€5.23€6.954
Jul ’24€5.55
€16.42
+195.8%
110.1%€47.72€5.23€6.054
Jun ’24€5.10
€16.42
+221.9%
110.1%€47.72€5.23€6.204
May ’24€5.00
€17.30
+245.9%
108.4%€49.75€6.16€5.154
Apr ’24€5.30
€17.30
+226.3%
108.4%€49.75€6.16€5.654
Mar ’24€5.60
€17.08
+205.1%
105.6%€48.32€6.44€5.554
Feb ’24€6.15
€17.08
+177.8%
105.6%€48.32€6.44€5.754
Jan ’24€4.98
€17.08
+243.0%
108.4%€49.14€6.08€5.754
Dec ’23€5.75
€18.53
+222.2%
109.5%€53.66€6.13€4.944
Nov ’23€4.92
€18.53
+276.5%
109.5%€53.66€6.13€4.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

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Yeahka

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4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%