AG Mortgage Investment Trust Valutazione
8AGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8AGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8AGA ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8AGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AGA?
Metrica chiave: Poiché 8AGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8AGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$26.25m |
| Cap. di mercato | US$203.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8AGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -33.20% | €200.8m |
OT8 Eleving Group | 8.8x | 22.02% | €197.9m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 10.9x | 11.22% | €188.9m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.5x | n/a | €165.8m |
8AGA AG Mortgage Investment Trust | 7.8x | 6.49% | €203.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8AGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8AGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8AGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.00 | €14.07 +134.42% | 104.77% | €47.01 | €7.16 | n/a | 6 |
| May ’26 | €5.75 | €13.74 +138.91% | 105.65% | €46.16 | €6.15 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.75 | €14.64 +116.82% | 103.22% | €48.40 | €7.38 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €7.30 | €15.08 +106.55% | 104.77% | €50.39 | €7.68 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €6.55 | €15.08 +130.20% | 104.77% | €50.39 | €7.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €6.65 | €14.45 +117.36% | 103.97% | €48.05 | €7.32 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.40 | €14.45 +125.85% | 103.97% | €48.05 | €7.32 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.60 | €14.18 +114.89% | 103.97% | €47.15 | €7.18 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.60 | €14.18 +114.89% | 103.97% | €47.15 | €7.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.65 | €14.10 +111.96% | 105.18% | €47.23 | €6.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.95 | €14.20 +104.30% | 107.65% | €48.35 | €6.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.05 | €15.24 +151.84% | 109.11% | €48.48 | €6.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.20 | €15.24 +145.74% | 109.11% | €48.48 | €6.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.15 | €15.31 +197.36% | 111.07% | €49.32 | €6.58 | €5.75 | 5 |
| Apr ’25 | €5.65 | €17.19 +204.20% | 105.03% | €48.45 | €6.46 | €6.75 | 4 |
| Mar ’25 | €5.55 | €17.19 +209.68% | 105.03% | €48.45 | €6.46 | €7.30 | 4 |
| Feb ’25 | €5.75 | €20.29 +252.95% | 97.40% | €48.25 | €6.20 | €6.55 | 3 |
| Jan ’25 | €5.75 | €17.01 +195.90% | 107.79% | €48.78 | €6.27 | €6.65 | 4 |
| Dec ’24 | €4.94 | €20.67 +318.38% | 97.40% | €49.13 | €6.32 | €6.40 | 3 |
| Nov ’24 | €4.80 | €20.67 +330.58% | 97.40% | €49.13 | €6.32 | €6.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.15 | €20.67 +301.32% | 97.40% | €49.13 | €6.32 | €6.60 | 3 |
| Sep ’24 | €6.05 | €16.81 +177.81% | 107.79% | €48.18 | €6.20 | €6.65 | 4 |
| Aug ’24 | €5.95 | €16.42 +175.92% | 110.11% | €47.72 | €5.23 | €6.95 | 4 |
| Jul ’24 | €5.55 | €16.42 +195.80% | 110.11% | €47.72 | €5.23 | €6.05 | 4 |
| Jun ’24 | €5.10 | €16.42 +221.90% | 110.11% | €47.72 | €5.23 | €6.20 | 4 |
| May ’24 | €5.00 | €17.30 +245.91% | 108.36% | €49.75 | €6.16 | €5.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AG Mortgage Investment Trust, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Boris Pialloux | B. Riley Wealth |
| Eric Hagen | BTIG |