Lument Finance Trust Valutazione
70X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 70X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 70X ( €2.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 70X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 70X?
Metrica chiave: Poiché 70X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 70X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$18.13m |
| Cap. di mercato | US$142.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 70X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -19.3% | €190.7m |
RCVR SMG European Recovery SPAC | 37.1x | n/a | €138.0m |
QB7 Quirin Privatbank | 19.6x | n/a | €158.9m |
OT8 Eleving Group | 9.4x | 29.7% | €193.2m |
70X Lument Finance Trust | 7.9x | 13.2% | €142.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 70X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 70X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 70X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 70X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 70X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.52 | €2.86 +13.5% | 8.3% | €3.10 | €2.62 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.38 | €2.73 +14.7% | 4.3% | €2.85 | €2.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.14 | €2.53 +18.3% | 9.1% | €2.76 | €2.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.39 +9.6% | 8.8% | €2.69 | €2.24 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.14 | €2.44 +14.2% | 7.7% | €2.73 | €2.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.38 | €2.47 +3.6% | 7.7% | €2.75 | €2.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.49 +17.5% | 7.7% | €2.78 | €2.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.49 +12.2% | 7.7% | €2.78 | €2.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.14 | €2.51 +17.1% | 4.4% | €2.58 | €2.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.28 | €2.45 +7.6% | 4.4% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.04 | €2.30 +12.7% | 8.2% | €2.53 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.18 | €2.30 +5.4% | 8.2% | €2.53 | €2.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.10 | €2.30 +9.4% | 8.2% | €2.53 | €2.07 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.90 | €2.30 +21.0% | 8.2% | €2.53 | €2.07 | €2.38 | 3 |
| Nov ’24 | €1.89 | €2.28 +20.5% | 8.2% | €2.50 | €2.05 | €2.14 | 3 |
| Oct ’24 | €1.92 | €2.28 +18.6% | 8.2% | €2.50 | €2.05 | €2.18 | 3 |
| Sep ’24 | €1.99 | €2.28 +14.4% | 8.2% | €2.50 | €2.05 | €2.14 | 3 |
| Aug ’24 | €1.95 | €2.15 +10.2% | 10.1% | €2.30 | €1.84 | €2.38 | 3 |
| Jul ’24 | €1.71 | €2.15 +25.7% | 10.1% | €2.30 | €1.84 | €2.12 | 3 |
| Jun ’24 | €1.70 | €2.15 +26.4% | 10.1% | €2.30 | €1.84 | €2.22 | 3 |
| May ’24 | €1.65 | €2.84 +72.0% | 29.6% | €4.17 | €1.85 | €2.14 | 4 |
| Apr ’24 | €1.78 | €2.84 +59.4% | 29.6% | €4.17 | €1.85 | €2.28 | 4 |
| Mar ’24 | €1.95 | €2.53 +29.7% | 14.8% | €2.99 | €2.07 | €2.04 | 3 |
| Feb ’24 | €2.00 | €2.53 +26.5% | 14.8% | €2.99 | €2.07 | €2.18 | 3 |
| Jan ’24 | €1.73 | €2.61 +50.9% | 14.8% | €3.09 | €2.14 | €2.10 | 3 |
| Dec ’23 | €1.84 | €2.84 +54.2% | 16.3% | €3.38 | €2.17 | €1.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lument Finance Trust, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Harter | Credit Suisse |