Jupiter Fund Management Plc

Report azionario DB:4JF

Capitalizzazione di mercato: €875.2m

Jupiter Fund Management Valutazione

4JF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4JF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€1.61
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4JF ( €1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4JF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4JF?

Metrica chiave: Poiché 4JF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4JF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4JF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4JF su PE?
Rapporto PE13.1x
UtiliUK£58.50m
Cap. di mercatoUK£766.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4JF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4JF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
MLP MLP
11x11.12%€722.1m
MUX Mutares SE KGaA
12.7x-48.84%€597.8m
D77 DN Group
13.9xn/a€283.5m
HXCK Ernst Russ
3.7x-51.00%€234.5m
4JF Jupiter Fund Management
13.1x4.72%€766.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4JF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4JF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$268.73m
SPT6 Sparta
1.6xn/aUS$123.77m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4JF 13.1xMedia del settore 14.6xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4JF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4JF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4JF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.60
€1.57
-2.00%
22.34%€1.85€0.69n/a9
Nov ’26€1.71
€1.55
-9.37%
21.30%€1.84€0.68n/a10
Oct ’26€1.62
€1.55
-4.58%
12.94%€1.84€1.21n/a9
Sep ’26€1.42
€1.47
+3.54%
16.06%€1.85€1.04n/a9
Aug ’26€1.46
€1.35
-7.87%
23.12%€1.85€0.93n/a10
Jul ’26€1.17
€0.91
-21.80%
19.69%€1.24€0.64n/a10
Jun ’26€1.07
€0.89
-16.67%
21.47%€1.26€0.65n/a10
May ’26€0.83
€0.84
+1.64%
17.47%€1.06€0.65n/a11
Apr ’26€0.89
€0.96
+9.00%
10.35%€1.20€0.84n/a11
Mar ’26€0.90
€1.00
+11.70%
9.46%€1.21€0.85n/a11
Feb ’26€0.97
€1.00
+2.50%
10.94%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.08
+5.45%
8.89%€1.21€0.93n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.67%
8.89%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.05
+12.57%
8.63%€1.19€0.92€1.7111
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.23%
9.83%€1.16€0.85€1.6210
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.55%
9.83%€1.16€0.85€1.4210
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.83%
10.26%€1.18€0.89€1.4610
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.85%
8.25%€1.18€0.89€1.1710
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.82%
8.10%€1.17€0.89€1.0712
May ’25€0.91
€1.01
+11.38%
8.76%€1.17€0.88€0.8312
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.45%
9.94%€1.23€0.84€0.8912
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.20%
12.61%€1.23€0.70€0.9012
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.19%
11.65%€1.17€0.70€0.9712
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.32%
16.48%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.82%
16.48%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.22%
31.73%€1.93€0.83€0.9411
€1.52
Fair Value
5.6% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jupiter Fund Management Plc è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays