Jupiter Fund Management Plc

DB:4JF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €457.9m

Jupiter Fund Management Valutazione

4JF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4JF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4JF ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4JF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4JF?

Metrica chiave: Poiché 4JF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4JF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4JF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4JF su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniUK£65.20m
Cap. di mercatoUK£389.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4JF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4JF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
O4B OVB Holding
16.8x3.5%€322.1m
MLP MLP
12.7x7.8%€878.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.1x10.9%€170.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.8xn/a€172.3m
4JF Jupiter Fund Management
6x-21.4%€389.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4JF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4JF 6.0xMedia del settore 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4JF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4JF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4JF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.88
€0.84
-3.6%
17.5%€1.06€0.65n/a11
Apr ’26€0.89
€0.96
+9.0%
10.4%€1.20€0.84n/a11
Mar ’26€0.90
€1.00
+11.7%
9.5%€1.21€0.85n/a11
Feb ’26€0.97
€1.00
+2.5%
10.9%€1.19€0.83n/a11
Jan ’26€1.02
€1.06
+4.1%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Dec ’25€0.99
€1.06
+6.7%
8.9%€1.20€0.92n/a11
Nov ’25€0.94
€1.06
+12.9%
8.6%€1.20€0.92n/a11
Oct ’25€1.02
€1.02
+0.2%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Sep ’25€1.06
€1.02
-3.5%
9.8%€1.16€0.85n/a10
Aug ’25€1.02
€1.03
+0.8%
10.3%€1.18€0.89n/a10
Jul ’25€0.91
€1.00
+10.9%
8.2%€1.18€0.89n/a10
Jun ’25€0.97
€1.00
+2.8%
8.1%€1.17€0.89n/a12
May ’25€0.91
€1.01
+11.4%
8.8%€1.17€0.88€0.8312
Apr ’25€0.99
€1.04
+4.5%
9.9%€1.23€0.84€0.8912
Mar ’25€0.93
€1.02
+10.2%
12.6%€1.23€0.70€0.9012
Feb ’25€0.91
€0.95
+4.2%
11.6%€1.17€0.70€0.9712
Jan ’25€1.05
€1.04
-1.3%
16.5%€1.40€0.82€1.0212
Dec ’24€0.94
€1.04
+10.8%
16.5%€1.40€0.82€0.9912
Nov ’24€0.90
€1.18
+31.2%
31.7%€1.93€0.83€0.9411
Oct ’24€1.09
€1.48
+36.0%
21.4%€2.08€1.04€1.0212
Sep ’24€1.14
€1.52
+33.2%
19.8%€2.10€1.11€1.0612
Aug ’24€1.31
€1.52
+16.0%
20.0%€2.09€1.11€1.0212
Jul ’24€1.23
€1.60
+29.9%
15.5%€2.09€1.34€0.9112
Jun ’24€1.27
€1.57
+23.3%
15.2%€2.04€1.30€0.9712
May ’24€1.45
€1.57
+8.0%
15.2%€2.04€1.30€0.9112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.83
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jupiter Fund Management Plc è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Christopher TurnerBerenberg