Axactor ASA

DB:2LJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.2m

Axactor Valutazione

2LJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2LJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2LJ ( €0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2LJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2LJ?

Metrica chiave: Poiché 2LJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2LJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2LJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2LJ su PE?
Rapporto PE5.8x
Guadagni€13.85m
Cap. di mercato€80.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2LJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2LJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
E4I Multitude
9.6x19.8%€105.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
NF4 Netfonds
133.8x67.0%€91.3m
2LJ Axactor
5.8x60.1%€939.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2LJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2LJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2LJ 5.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2LJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2LJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2LJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2LJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2LJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.28
€0.39
+42.9%
19.4%€0.47€0.32n/a2
Nov ’25€0.31
€0.39
+26.5%
18.1%€0.46€0.32n/a2
May ’25€0.40
€0.65
+62.6%
9.7%€0.71€0.58n/a2
Apr ’25€0.38
€0.65
+71.8%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Mar ’25€0.40
€0.65
+65.5%
8.2%€0.71€0.60n/a2
Feb ’25€0.41
€0.67
+64.5%
11.7%€0.75€0.59n/a2
Jan ’25€0.43
€0.65
+49.0%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Dec ’24€0.40
€0.65
+63.3%
11.2%€0.72€0.57n/a2
Nov ’24€0.43
€0.67
+57.4%
12.1%€0.76€0.59€0.312
Oct ’24€0.47
€0.67
+43.2%
12.3%€0.76€0.59€0.352
May ’24€0.52
€0.60
+16.5%
6.0%€0.64€0.57€0.402
Mar ’24€0.64
€0.82
+29.0%
16.6%€0.96€0.69€0.402
Feb ’24€0.52
€0.84
+62.7%
16.8%€0.98€0.70€0.412
Jan ’24€0.55
€0.94
+70.8%
17.0%€1.13€0.78€0.434
Dec ’23€0.59
€0.94
+59.2%
17.0%€1.13€0.78€0.404
Nov ’23€0.58
€0.94
+61.9%
17.0%€1.13€0.78€0.434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%