ECN Capital Valutazione
2EZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2EZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2EZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2EZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EZ?
Metrica chiave: Poiché 2EZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2EZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 94.1x |
| Guadagni | US$5.99m |
| Cap. di mercato | US$563.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2EZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
GLJ Grenke | 10.5x | 29.80% | €571.7m |
ALG ALBIS Leasing | 9.1x | -4.98% | €57.7m |
FRS FORIS | 6.4x | n/a | €18.8m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 9.6x | n/a | €18.1m |
2EZ ECN Capital | 94.1x | 85.44% | €773.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2EZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2EZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 94.1x |
| Rapporto equo PE | 53.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.65 | €2.42 +46.49% | 17.38% | €3.22 | €2.09 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.71 | €2.43 +42.25% | 15.89% | €3.18 | €2.06 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.61 | €2.47 +53.12% | 15.89% | €3.22 | €2.09 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.53 +16.19% | 16.33% | €3.33 | €2.17 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €2.08 | €2.53 +21.62% | 16.33% | €3.33 | €2.16 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.02 | €2.40 +19.01% | 22.65% | €3.34 | €1.67 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.83 | €2.20 +19.99% | 12.87% | €2.53 | €1.69 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.42 | €1.63 +14.70% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.42 | €1.63 +14.70% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.40 | €1.63 +16.34% | 11.35% | €1.98 | €1.48 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.50 +9.05% | 15.71% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.11 | €1.47 +32.17% | 15.89% | €2.02 | €1.35 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.14 | €1.47 +28.69% | 15.89% | €2.02 | €1.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.17 | €1.59 +36.08% | 23.17% | €2.38 | €1.29 | €1.71 | 7 |
| Apr ’25 | €1.36 | €1.59 +17.07% | 23.17% | €2.38 | €1.29 | €1.61 | 7 |
| Mar ’25 | €1.85 | €1.99 +7.67% | 10.58% | €2.40 | €1.71 | €2.18 | 7 |
| Feb ’25 | €1.84 | €1.99 +8.25% | 10.58% | €2.40 | €1.71 | €2.08 | 7 |
| Jan ’25 | €1.94 | €1.84 -5.08% | 11.79% | €2.35 | €1.68 | €2.02 | 7 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.84 +24.43% | 11.79% | €2.35 | €1.68 | €1.83 | 7 |
| Nov ’24 | €1.28 | €2.01 +56.95% | 19.20% | €2.74 | €1.54 | €1.42 | 7 |
| Oct ’24 | €1.59 | €2.26 +42.20% | 15.20% | €2.82 | €1.94 | €1.42 | 6 |
| Sep ’24 | €1.76 | €2.21 +25.48% | 14.04% | €2.72 | €1.87 | €1.40 | 6 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.32 +36.27% | 16.97% | €3.09 | €1.89 | €1.38 | 6 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.43 +34.25% | 16.51% | €3.09 | €1.89 | €1.11 | 6 |
| Jun ’24 | €1.96 | €2.43 +23.98% | 16.51% | €3.09 | €1.89 | €1.14 | 6 |
| May ’24 | €2.06 | €2.79 +35.29% | 16.49% | €3.68 | €2.34 | €1.17 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ECN Capital Corp. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |