PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

DB:22P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €946.6m

PennantPark Floating Rate Capital Valutazione

22P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 22P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.20
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 22P ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 22P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 22P?

Metrica chiave: Poiché 22P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 22P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 22P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 22P su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$97.70m
Cap. di mercatoUS$987.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 22P di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 22P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
22P PennantPark Floating Rate Capital
10.1x4.8%€987.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 22P } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 22P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPT6 Sparta
2.9xn/aUS$210.54m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
22P 10.1xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 22P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 22P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

22P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 22P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 22P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.70
€11.33
+5.9%
4.1%€12.06€10.61n/a6
Feb ’26€10.67
€10.42
-2.3%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Jan ’26€10.29
€10.42
+1.3%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Dec ’25€10.49
€10.42
-0.6%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Nov ’25€9.94
€10.42
+4.9%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Oct ’25€10.22
€10.42
+2.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Sep ’25€9.93
€10.42
+5.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Aug ’25€10.18
€10.81
+6.2%
3.4%€11.09€10.16n/a5
Jul ’25€10.80
€10.77
-0.3%
5.0%€11.60€10.21n/a5
Jun ’25€10.26
€10.77
+4.9%
5.0%€11.60€10.21n/a5
May ’25€10.59
€10.89
+2.8%
5.0%€11.73€10.33n/a5
Apr ’25€10.35
€10.75
+3.9%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Mar ’25€10.50
€10.75
+2.4%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Feb ’25€10.28
€10.67
+3.8%
5.0%€11.50€10.12€10.675
Jan ’25€10.93
€10.54
-3.5%
3.9%€11.00€10.08€10.295
Dec ’24€10.12
€10.54
+4.2%
3.9%€11.00€10.08€10.495
Nov ’24€9.20
€10.47
+13.9%
3.9%€10.93€10.02€9.945
Oct ’24€10.00
€10.47
+4.8%
3.9%€10.93€10.02€10.225
Sep ’24€9.86
€10.47
+6.2%
3.9%€10.93€10.02€9.935
Aug ’24€10.13
€10.24
+1.1%
3.9%€10.69€9.80€10.185
Jul ’24€9.65
€10.58
+9.6%
4.3%€11.13€10.20€10.805
Jun ’24€9.61
€10.60
+10.3%
4.3%€11.06€10.14€10.264
May ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.594
Apr ’24€9.63
€10.77
+11.9%
4.3%€11.24€10.30€10.354
Mar ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.504
Feb ’24€9.81
€11.90
+21.3%
6.6%€12.50€10.58€10.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.20
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC
Brian MckennaJMP Securities
Paul JohnsonKeefe, Bruyette, & Woods