PennantPark Floating Rate Capital Valutazione
22P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 22P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 22P ( €10.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 22P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 22P?
Metrica chiave: Poiché 22P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 22P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$91.84m |
| Cap. di mercato | US$812.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 22P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
22P PennantPark Floating Rate Capital | 8.8x | 1.2% | €812.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 22P } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 22P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$416.78m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -18.2% | US$201.25m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$25.65m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.78m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 22P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 22P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 22P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.46 | €11.14 +6.5% | 3.2% | €11.45 | €10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.94 | €10.42 +4.9% | 3.2% | €10.72 | €9.83 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.22 | €10.42 +2.0% | 3.2% | €10.72 | €9.83 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.93 | €10.42 +5.0% | 3.2% | €10.72 | €9.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.18 | €10.81 +6.2% | 3.4% | €11.09 | €10.16 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.80 | €10.77 -0.3% | 5.0% | €11.60 | €10.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.26 | €10.77 +4.9% | 5.0% | €11.60 | €10.21 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.59 | €10.89 +2.8% | 5.0% | €11.73 | €10.33 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.35 | €10.75 +3.9% | 5.0% | €11.59 | €10.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.50 | €10.75 +2.4% | 5.0% | €11.59 | €10.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.28 | €10.67 +3.8% | 5.0% | €11.50 | €10.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.93 | €10.54 -3.5% | 3.9% | €11.00 | €10.08 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.12 | €10.54 +4.2% | 3.9% | €11.00 | €10.08 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €9.20 | €10.47 +13.9% | 3.9% | €10.93 | €10.02 | €9.94 | 5 |
| Oct ’24 | €10.00 | €10.47 +4.8% | 3.9% | €10.93 | €10.02 | €10.22 | 5 |
| Sep ’24 | €9.86 | €10.47 +6.2% | 3.9% | €10.93 | €10.02 | €9.93 | 5 |
| Aug ’24 | €10.13 | €10.24 +1.1% | 3.9% | €10.69 | €9.80 | €10.18 | 5 |
| Jul ’24 | €9.65 | €10.58 +9.6% | 4.3% | €11.13 | €10.20 | €10.80 | 5 |
| Jun ’24 | €9.61 | €10.60 +10.3% | 4.3% | €11.06 | €10.14 | €10.26 | 4 |
| May ’24 | €9.97 | €10.77 +8.1% | 4.3% | €11.24 | €10.30 | €10.59 | 4 |
| Apr ’24 | €9.63 | €10.77 +11.9% | 4.3% | €11.24 | €10.30 | €10.35 | 4 |
| Mar ’24 | €9.97 | €10.77 +8.1% | 4.3% | €11.24 | €10.30 | €10.50 | 4 |
| Feb ’24 | €9.81 | €11.90 +21.3% | 6.6% | €12.50 | €10.58 | €10.28 | 4 |
| Jan ’24 | €10.17 | €11.90 +17.0% | 6.6% | €12.50 | €10.58 | €10.93 | 4 |
| Dec ’23 | €10.94 | €11.90 +8.8% | 6.6% | €12.50 | €10.58 | €10.12 | 4 |
| Nov ’23 | €11.37 | €13.17 +15.8% | 7.2% | €14.18 | €11.65 | €9.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yeahka
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4YE
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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
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