Navient Corporation

DB:10D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Navient Valutazione

10D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 10D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.10
Fair Value
25.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 10D ( €11.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 10D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 10D?

Metrica chiave: Poiché 10D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 10D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 10D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 10D su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$56.00m
Cap. di mercatoUS$1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 10D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 10D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.5x
OT8 Eleving Group
8.7x21.2%€198.6m
BFV Berliner Effektengesellschaft
63.6xn/a€872.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.8xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
111.9x43.3%€1.4b
10D Navient
24.4x42.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 10D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 10D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
10D 24.4xMedia del settore 9.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 10D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 10D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

10D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 10D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 10D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.40
€11.63
+2.0%
15.2%€15.92€8.85n/a10
May ’26€11.00
€11.65
+5.9%
15.2%€15.94€8.86n/a10
Apr ’26€11.50
€12.74
+10.8%
13.7%€16.68€10.20n/a10
Mar ’26€13.30
€13.50
+1.5%
13.4%€17.30€10.57n/a10
Feb ’26€13.20
€13.50
+2.3%
13.4%€17.30€10.57n/a10
Jan ’26€12.30
€13.99
+13.7%
10.8%€15.37€10.57n/a9
Dec ’25€14.30
€13.87
-3.0%
11.7%€16.01€10.36n/a9
Nov ’25€12.90
€13.59
+5.3%
11.7%€15.69€10.15n/a9
Oct ’25€13.90
€13.25
-4.7%
12.9%€15.36€9.03n/a9
Sep ’25€14.80
€13.15
-11.2%
13.0%€14.76€9.23n/a8
Aug ’25€15.10
€13.15
-12.9%
13.0%€14.76€9.23n/a8
Jul ’25€13.50
€13.91
+3.0%
12.8%€15.89€10.28n/a8
Jun ’25€13.90
€13.91
+0.04%
12.8%€15.89€10.28n/a8
May ’25€14.50
€13.91
-4.1%
12.8%€15.89€10.28€11.008
Apr ’25€15.85
€14.99
-5.4%
14.0%€18.45€11.99€11.508
Mar ’25€14.92
€15.17
+1.7%
13.5%€18.46€12.00€13.309
Feb ’25€15.81
€15.55
-1.6%
12.0%€18.40€11.96€13.2010
Jan ’25€16.92
€16.03
-5.2%
6.7%€18.38€14.71€12.309
Dec ’24€15.57
€15.89
+2.1%
6.7%€18.34€14.67€14.309
Nov ’24€14.99
€17.32
+15.6%
10.0%€20.79€15.12€12.909
Oct ’24€16.19
€17.81
+10.1%
6.2%€20.03€16.39€13.908
Sep ’24€16.15
€17.81
+10.3%
6.2%€20.03€16.39€14.808
Aug ’24€17.15
€17.81
+3.9%
6.2%€20.03€16.39€15.108
Jul ’24€17.08
€17.05
-0.2%
10.5%€20.41€14.84€13.508
Jun ’24€13.90
€16.93
+21.9%
10.5%€20.51€14.92€13.909
May ’24€14.88
€16.56
+11.3%
10.0%€19.96€14.52€14.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.10
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Navient Corporation è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research