Virtu Financial Valutazione
0VF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VF ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VF?
Metrica chiave: Poiché 0VF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$176.33m |
| Cap. di mercato | US$5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 60.9x | n/a | €836.0m |
JDC JDC Group | 54.4x | 19.7% | €304.2m |
0VF Virtu Financial | 17.3x | 17.7% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.17m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.67m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.60 | €33.47 -0.4% | 20.4% | €49.58 | €24.79 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €35.00 | €31.44 -10.2% | 12.0% | €35.97 | €24.61 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.00 | €29.79 +2.7% | 11.8% | €34.21 | €24.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €27.20 | €26.44 -2.8% | 13.0% | €33.23 | €20.66 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €27.40 | €26.98 -1.5% | 13.7% | €34.29 | €21.31 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.80 | €26.98 +8.8% | 13.7% | €34.29 | €21.31 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.80 | €22.10 +6.3% | 7.9% | €25.15 | €19.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €21.00 | €21.51 +2.4% | 11.2% | €25.17 | €16.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.20 | €21.51 +6.5% | 11.2% | €25.17 | €16.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €18.93 | €18.85 -0.4% | 10.4% | €22.34 | €16.29 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.92 | €18.21 +7.6% | 9.8% | €22.16 | €16.16 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €15.31 | €18.21 +19.0% | 9.8% | €22.16 | €16.16 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €18.21 | €18.31 +0.6% | 7.9% | €21.85 | €16.39 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €16.32 | €18.31 +12.2% | 7.9% | €21.85 | €16.39 | €35.00 | 9 |
| Nov ’24 | €17.21 | €18.99 +10.4% | 8.1% | €22.51 | €16.88 | €29.00 | 8 |
| Oct ’24 | €16.23 | €19.03 +17.3% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €27.20 | 8 |
| Sep ’24 | €17.46 | €19.03 +9.0% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €27.40 | 8 |
| Aug ’24 | €16.64 | €19.03 +14.4% | 10.0% | €23.71 | €17.32 | €24.80 | 8 |
| Jul ’24 | €15.57 | €19.50 +25.3% | 10.2% | €23.72 | €16.42 | €20.80 | 8 |
| Jun ’24 | €16.30 | €19.76 +21.2% | 8.9% | €23.83 | €17.87 | €21.00 | 8 |
| May ’24 | €18.07 | €19.76 +9.4% | 8.9% | €23.83 | €17.87 | €20.20 | 8 |
| Apr ’24 | €17.28 | €19.76 +14.4% | 10.0% | €23.97 | €16.59 | €18.93 | 8 |
| Mar ’24 | €17.26 | €20.17 +16.8% | 15.2% | €27.66 | €16.59 | €16.92 | 8 |
| Feb ’24 | €17.58 | €20.17 +14.7% | 15.2% | €27.66 | €16.59 | €15.31 | 8 |
| Jan ’24 | €19.09 | €25.69 +34.6% | 15.1% | €34.34 | €19.62 | €18.21 | 8 |
| Dec ’23 | €21.06 | €25.69 +22.0% | 15.1% | €34.34 | €19.62 | €16.32 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Virtu Financial, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Condra | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Buckingham Research Group Inc. |