Duke Capital Valutazione
B34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B34 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B34?
Metrica chiave: Poiché B34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | UK£11.61m |
| Cap. di mercato | UK£116.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
ALG ALBIS Leasing | 13.2x | 9.9% | €58.5m |
GLJ Grenke | 9.6x | 25.2% | €713.0m |
FRS FORIS | 5.6x | n/a | €12.7m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
B34 Duke Capital | 10.1x | 18.0% | €116.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di B34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.58 0% | 7.2% | €0.63 | €0.54 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.36 | €0.58 +58.9% | 7.2% | €0.62 | €0.53 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €0.58 0% | 7.2% | €0.62 | €0.53 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.38 | €0.58 +53.0% | 7.2% | €0.62 | €0.53 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €0.57 0% | 7.2% | €0.61 | €0.53 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €0.57 0% | 7.2% | €0.61 | €0.53 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €0.59 0% | 10.0% | €0.65 | €0.53 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €0.55 0% | 12.5% | €0.64 | €0.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.37 | €0.55 +49.9% | 12.5% | €0.64 | €0.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €0.55 0% | 12.5% | €0.64 | €0.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €0.55 0% | 11.0% | €0.63 | €0.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €0.54 0% | 12.5% | €0.63 | €0.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €0.54 0% | 12.5% | €0.63 | €0.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €0.56 0% | 12.2% | €0.63 | €0.50 | €0.36 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €0.56 0% | 12.2% | €0.63 | €0.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €0.33 | €0.57 +73.3% | 12.2% | €0.64 | €0.50 | €0.38 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €0.57 0% | 12.2% | €0.64 | €0.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €0.39 | €0.60 +53.9% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | €0.37 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €0.60 0% | 4.9% | €0.63 | €0.57 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €0.60 0% | 2.7% | €0.62 | €0.59 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €0.60 0% | 2.7% | €0.62 | €0.59 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.45
7D
0.4%
1Y
9.2%