Yeahka Valutazione
4YE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4YE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4YE ( €0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4YE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YE?
Metrica chiave: Poiché 4YE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4YE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.1x |
| Guadagni | CN¥82.45m |
| Cap. di mercato | CN¥3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 214.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4YE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
GLJ Grenke | 9.4x | 22.7% | €612.3m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11.2x | 24.7% | €724.8m |
O4B OVB Holding | 16.8x | 3.5% | €322.1m |
HYQ Hypoport | 111.3x | 43.3% | €1.4b |
4YE Yeahka | 42.1x | 33.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4YE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4YE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4YE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4YE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4YE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.93 | €1.25 +35.1% | 12.9% | €1.58 | €1.11 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €0.94 | €1.31 +39.5% | 12.9% | €1.61 | €1.13 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €0.99 | €1.60 +61.5% | 9.3% | €1.92 | €1.46 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €0.99 | €1.69 +70.3% | 12.3% | €2.06 | €1.47 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.51 | €1.66 +10.2% | 11.5% | €1.98 | €1.46 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.18 | €1.65 +40.2% | 10.8% | €1.97 | €1.45 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.27 | €1.63 +28.5% | 10.8% | €1.94 | €1.43 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.55 | €1.63 +5.3% | 10.8% | €1.94 | €1.43 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.23 | €1.62 +31.9% | 11.4% | €1.97 | €1.42 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.28 | €1.86 +45.2% | 11.7% | €2.33 | €1.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.16 | €1.87 +61.6% | 11.9% | €2.35 | €1.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.18 | €1.88 +59.4% | 11.1% | €2.35 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.21 | €1.88 +55.4% | 11.1% | €2.35 | €1.60 | €0.86 | 8 |
| Apr ’25 | €1.40 | €2.08 +48.6% | 30.6% | €3.79 | €1.59 | €0.94 | 9 |
| Mar ’25 | €1.45 | €2.48 +71.2% | 21.5% | €3.80 | €1.71 | €0.99 | 10 |
| Feb ’25 | €1.42 | €2.71 +90.8% | 16.6% | €3.78 | €2.31 | €0.99 | 9 |
| Jan ’25 | €1.66 | €2.77 +66.8% | 16.7% | €3.79 | €2.32 | €1.51 | 8 |
| Dec ’24 | €1.60 | €2.78 +73.7% | 16.4% | €3.79 | €2.37 | €1.18 | 8 |
| Nov ’24 | €1.71 | €2.81 +64.5% | 16.3% | €3.83 | €2.40 | €1.27 | 8 |
| Oct ’24 | €1.74 | €2.89 +66.1% | 15.7% | €3.74 | €2.34 | €1.55 | 11 |
| Sep ’24 | €1.86 | €2.89 +55.4% | 15.7% | €3.74 | €2.34 | €1.23 | 11 |
| Aug ’24 | €2.08 | €3.61 +73.5% | 11.6% | €4.48 | €3.09 | €1.28 | 11 |
| Jul ’24 | €2.00 | €3.74 +86.8% | 11.0% | €4.67 | €3.22 | €1.16 | 11 |
| Jun ’24 | €2.40 | €3.73 +55.2% | 11.1% | €4.69 | €3.24 | €1.18 | 11 |
| May ’24 | €2.40 | €3.75 +56.3% | 10.7% | €4.66 | €3.27 | €1.21 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yeahka Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ka Kit Po | CGS International |
| Zeyu Yao | China International Capital Corporation Limited |
| You Fan | China International Capital Corporation Limited |