Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

DB:XC5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €469.5m

Beauty Farm Medical and Health Industry Valutazione

XC5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XC5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.97
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XC5 ( €1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XC5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XC5?

Metrica chiave: Poiché XC5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XC5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XC5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XC5 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCN¥228.46m
Cap. di mercatoCN¥3.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XC5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XC5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
IFA LS Invest
7.1xn/a€315.8m
TIMA ZEAL Network
21.2x4.98%€999.9m
PFP Propel Funeral Partners
31.1x10.50%AU$691.2m
3964 Aucnet
12.7xn/aJP¥65.4b
XC5 Beauty Farm Medical and Health Industry
16.5x18.26%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XC5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XC5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XC5 16.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XC5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XC5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XC5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XC5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XC5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.86
€2.50
+34.49%
8.25%€2.77€2.26n/a3
May ’26€1.74
€2.50
+43.77%
8.25%€2.77€2.26n/a3
Apr ’26€2.04
€2.50
+22.78%
4.61%€2.62€2.39n/a2
Mar ’26€2.06
€2.55
+23.82%
6.32%€2.71€2.39n/a2
Feb ’26€2.22
€2.55
+14.89%
6.32%€2.71€2.39n/a2
Jan ’26€2.00
€2.32
+16.14%
2.11%€2.37€2.27n/a2
Dec ’25€1.98
€2.22
+12.36%
0.70%€2.24€2.21n/a2
Nov ’25€1.91
€2.22
+16.48%
0.70%€2.24€2.21n/a2
Oct ’25€1.91
€2.22
+16.48%
0.70%€2.24€2.21n/a2
Sep ’25€1.81
€2.07
+14.37%
9.97%€2.23€1.78n/a3
Aug ’25€1.79
€2.07
+15.84%
10.17%€2.24€1.78n/a3
Jul ’25€1.82
€1.94
+6.45%
14.56%€2.25€1.55n/a4
Jun ’25€1.72
€2.17
+26.36%
26.17%€3.20€1.53n/a5
May ’25€1.86
€2.21
+19.06%
26.36%€3.26€1.55€1.745
Apr ’25€1.82
€2.36
+29.84%
28.01%€3.26€1.53€2.046
Mar ’25€1.53
€2.28
+49.31%
30.78%€3.27€1.53€2.066
Feb ’25€1.19
€2.67
+124.23%
34.10%€4.04€1.54€2.226
Jan ’25n/a
€2.86
0%
27.64%€4.07€1.66€2.006
Dec ’24n/a
€2.86
0%
27.64%€4.07€1.66€1.986
Nov ’24€1.49
€2.86
+91.97%
27.64%€4.07€1.66€1.916
Oct ’24€1.24
€2.86
+130.36%
27.66%€4.06€1.65€1.916
Sep ’24€1.48
€3.38
+128.37%
26.27%€4.74€2.30€1.815
Aug ’24€2.28
€4.22
+85.17%
6.67%€4.66€3.92€1.794
Jul ’24€2.80
€4.13
+47.52%
3.60%€4.33€3.97€1.823
Jun ’24€2.58
€4.36
+68.86%
5.38%€4.62€4.05€1.723
May ’24€3.30
€4.30
+30.45%
5.37%€4.59€4.03€1.863
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.36
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited
Hao JiangEverbright Securities Co. Ltd.
Junhao FanHuatai Research