The Rank Group Plc

DB:RNKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €526.4m

Rank Group Valutazione

RNKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.00
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNKA ( €1.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKA?

Metrica chiave: Poiché RNKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNKA su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUK£32.20m
Cap. di mercatoUK£445.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.9%€999.9m
IFA LS Invest
7.2xn/a€325.7m
TUI1 TUI
6.7x14.5%€3.7b
SUI Sun International
8.1x11.1%R9.8b
RNKA Rank Group
13.8x15.5%€445.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNKA 13.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies29PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.04
€1.46
+40.1%
9.8%€1.62€1.28n/a3
May ’26€0.94
€1.46
+54.2%
9.8%€1.62€1.28n/a3
Apr ’26€0.93
€1.51
+63.2%
9.8%€1.68€1.32n/a3
Mar ’26€0.92
€1.51
+65.0%
9.8%€1.68€1.32n/a3
Feb ’26€1.03
€1.50
+45.8%
9.8%€1.67€1.31n/a3
Jan ’26€0.99
€1.44
+45.7%
13.6%€1.68€1.20n/a3
Dec ’25€1.03
€1.44
+40.3%
13.6%€1.69€1.20n/a3
Nov ’25€1.02
€1.29
+26.6%
9.1%€1.41€1.17n/a2
Oct ’25€1.06
€1.29
+21.9%
9.1%€1.41€1.17n/a2
Sep ’25€0.86
€1.29
+49.3%
9.1%€1.41€1.17n/a2
Aug ’25€0.82
€1.24
+50.3%
4.8%€1.30€1.18n/a2
Jul ’25€0.79
€1.23
+57.2%
4.8%€1.29€1.18n/a2
Jun ’25€0.96
€1.23
+28.5%
4.8%€1.29€1.18n/a2
May ’25€0.91
€1.26
+38.0%
7.0%€1.34€1.17€0.942
Apr ’25€0.78
€1.26
+62.2%
7.0%€1.35€1.17€0.932
Mar ’25€0.79
€1.26
+60.1%
7.0%€1.35€1.17€0.922
Feb ’25€0.81
€1.26
+56.4%
7.0%€1.35€1.17€1.032
Jan ’25€0.85
€1.23
+44.4%
7.0%€1.32€1.15€0.992
Dec ’24€0.85
€1.23
+44.4%
7.0%€1.32€1.15€1.032
Nov ’24€0.75
€1.23
+63.7%
7.0%€1.32€1.15€1.022
Oct ’24€0.96
€1.26
+31.5%
7.0%€1.35€1.17€1.062
Sep ’24€1.05
€1.26
+20.5%
7.0%€1.35€1.17€0.862
Aug ’24€1.05
€1.22
+16.6%
7.0%€1.31€1.14€0.822
Jul ’24€1.03
€1.22
+18.6%
7.0%€1.31€1.14€0.792
Jun ’24€1.10
€1.22
+10.8%
7.0%€1.31€1.14€0.962
May ’24€1.15
€1.22
+6.2%
7.0%€1.31€1.14€0.912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.38
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Rank Group Plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity