Rank Group Valutazione
RNKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNKA ( €0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNKA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKA?
Metrica chiave: Poiché RNKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNKA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | UK£12.30m |
| Cap. di mercato | UK£396.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.1x | -12.6% | €1.0b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €283.7m |
JIN Jumbo Interactive | 20x | 7.4% | AU$865.1m |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
RNKA Rank Group | 32.2x | 33.3% | €396.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.95 | €1.44 +51.1% | 13.6% | €1.68 | €1.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.03 | €1.44 +40.3% | 13.6% | €1.69 | €1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.29 +26.6% | 9.1% | €1.41 | €1.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.06 | €1.29 +21.9% | 9.1% | €1.41 | €1.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.29 +49.3% | 9.1% | €1.41 | €1.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.24 +50.3% | 4.8% | €1.30 | €1.18 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.23 +57.2% | 4.8% | €1.29 | €1.18 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.23 +28.5% | 4.8% | €1.29 | €1.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.91 | €1.26 +38.0% | 7.0% | €1.34 | €1.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.78 | €1.26 +62.2% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.79 | €1.26 +60.1% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.81 | €1.26 +56.4% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.85 | €1.23 +44.4% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.23 +44.4% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | €1.03 | 2 |
| Nov ’24 | €0.75 | €1.23 +63.7% | 7.0% | €1.32 | €1.15 | €1.02 | 2 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.26 +31.5% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €1.06 | 2 |
| Sep ’24 | €1.05 | €1.26 +20.5% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €0.86 | 2 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.22 +16.6% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.82 | 2 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.22 +18.6% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.79 | 2 |
| Jun ’24 | €1.10 | €1.22 +10.8% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.96 | 2 |
| May ’24 | €1.15 | €1.22 +6.2% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.91 | 2 |
| Apr ’24 | €0.83 | €1.22 +47.2% | 7.0% | €1.31 | €1.14 | €0.78 | 2 |
| Mar ’24 | €0.97 | €1.52 +55.9% | 27.8% | €2.11 | €1.14 | €0.79 | 3 |
| Feb ’24 | €0.99 | €1.52 +53.5% | 27.8% | €2.11 | €1.14 | €0.81 | 3 |
| Jan ’24 | €1.00 | €1.50 +50.5% | 30.9% | €2.14 | €1.04 | €0.85 | 3 |
| Dec ’23 | €1.03 | €1.50 +46.1% | 30.9% | €2.14 | €1.04 | €0.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Rank Group Plc è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Brumby | Blue Oar Securities |
| Gary Baker | BofA Global Research |
| Simon French | Canaccord Genuity |