The Rank Group Plc

Report azionario DB:RNKA

Capitalizzazione di mercato: €490.6m

Rank Group Valutazione

RNKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di RNKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RNKA ( €1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKA?

Metrica chiave: Poiché RNKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNKA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RNKA su PE?
Rapporto PE11.1x
UtiliUK£38.20m
Cap. di mercatoUK£425.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
0QM Angler Gaming
4.3x20.75%€240.7m
TIMA ZEAL Network
21.2x6.32%€1.0b
TIW Tin Inn Holding Ag
26.9x22.57%€222.6m
TUI1 TUI
4.9x11.90%€3.4b
RNKA Rank Group
11.1x17.52%€425.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RNKA 11.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies20PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.03
€1.65
+60.54%
19.86%€2.06€1.22n/a5
Mar ’27€1.07
€1.65
+54.54%
19.86%€2.06€1.22n/a5
Feb ’27€1.02
€1.70
+66.55%
21.25%€2.08€1.22n/a4
Jan ’27€1.12
€1.88
+67.60%
5.25%€2.00€1.76n/a3
Dec ’26€1.19
€1.97
+65.32%
11.55%€2.28€1.76n/a3
Nov ’26€1.34
€1.97
+47.20%
11.55%€2.29€1.76n/a3
Oct ’26€1.56
€2.11
+35.23%
10.19%€2.32€1.89n/a2
Sep ’26€1.50
€2.11
+40.64%
10.19%€2.32€1.89n/a2
Aug ’26€1.75
€2.06
+17.67%
12.04%€2.31€1.81n/a2
Jul ’26€1.49
€1.69
+13.36%
9.54%€1.90€1.51n/a3
Jun ’26€1.41
€1.69
+19.80%
9.54%€1.90€1.51n/a3
May ’26€0.94
€1.46
+54.18%
9.78%€1.62€1.28n/a3
Apr ’26€0.93
€1.51
+63.21%
9.78%€1.68€1.32n/a3
Mar ’26€0.92
€1.51
+64.99%
9.78%€1.68€1.32€1.073
Feb ’26€1.03
€1.50
+45.80%
9.78%€1.67€1.31€1.023
Jan ’26€0.99
€1.44
+45.74%
13.61%€1.68€1.20€1.123
Dec ’25€1.03
€1.44
+40.27%
13.61%€1.69€1.20€1.193
Nov ’25€1.02
€1.32
+29.60%
9.09%€1.44€1.20€1.342
Oct ’25€1.06
€1.30
+22.92%
9.09%€1.42€1.18€1.562
Sep ’25€0.86
€1.29
+49.34%
9.09%€1.41€1.17€1.502
Aug ’25€0.82
€1.24
+50.31%
4.76%€1.30€1.18€1.752
Jul ’25€0.79
€1.23
+57.19%
4.76%€1.29€1.18€1.492
Jun ’25€0.96
€1.23
+28.54%
4.76%€1.29€1.18€1.412
May ’25€0.91
€1.26
+38.04%
6.98%€1.34€1.17€0.942
Apr ’25€0.78
€1.26
+62.15%
6.98%€1.35€1.17€0.932
Mar ’25€0.79
€1.26
+60.09%
6.98%€1.35€1.17€0.922
€1.63
Fair Value
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/20 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Rank Group Plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity
Richard StuberDeutsche Bank