D2L Valutazione
NE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NE5 ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NE5?
Metrica chiave: Poiché NE5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NE5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 104.9x |
| Guadagni | US$6.42m |
| Cap. di mercato | US$664.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 94.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NE5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.4x | -12.6% | €1.1b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €281.3m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 23.3x | 5.6% | €3.4m |
ACAD AcadeMedia | 10.5x | 17.2% | SEK 6.8b |
NE5 D2L | 104.9x | 64.2% | €956.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NE5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NE5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.9x |
| Rapporto equo PE | 47.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NE5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €13.97 +23.6% | 14.5% | €15.52 | €8.17 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €12.20 | €13.97 +14.5% | 14.5% | €15.52 | €8.17 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €9.70 | €10.69 +10.2% | 10.5% | €11.88 | €8.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.05 | €10.45 +15.5% | 10.0% | €11.62 | €7.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €7.95 | €10.51 +32.2% | 6.3% | €11.34 | €9.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.25 | €9.97 +20.9% | 8.9% | €11.29 | €8.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.10 | €10.09 +24.6% | 9.1% | €11.47 | €8.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.30 | €8.95 +22.5% | 11.2% | €10.84 | €7.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.40 | €8.79 +62.8% | 7.9% | €10.14 | €7.81 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.90 | €8.95 +51.6% | 7.8% | €10.26 | €7.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.40 | €8.63 +16.6% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.00 | €8.62 +23.2% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.70 | €8.62 +28.7% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.05 | €8.65 +22.7% | 6.8% | €9.55 | €7.83 | €12.20 | 8 |
| Dec ’24 | €5.45 | €7.63 +39.9% | 12.1% | €9.36 | €6.42 | €9.70 | 8 |
| Nov ’24 | €4.44 | €7.52 +69.4% | 8.8% | €8.85 | €6.58 | €9.05 | 7 |
| Oct ’24 | €4.78 | €7.48 +56.4% | 9.2% | €8.88 | €6.52 | €7.95 | 7 |
| Sep ’24 | €5.50 | €7.57 +37.6% | 9.0% | €8.84 | €6.48 | €8.25 | 7 |
| Aug ’24 | €5.55 | €7.51 +35.3% | 9.4% | €8.95 | €6.54 | €8.10 | 7 |
| Jul ’24 | €5.95 | €7.52 +26.4% | 9.8% | €9.06 | €6.63 | €7.30 | 7 |
| Jun ’24 | €4.47 | €7.10 +59.1% | 13.1% | €8.97 | €5.86 | €5.40 | 7 |
| May ’24 | €5.10 | €6.99 +37.1% | 13.2% | €8.84 | €5.77 | €5.90 | 7 |
| Apr ’24 | €5.11 | €6.78 +32.7% | 21.0% | €9.51 | €4.75 | €7.40 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €6.93 0% | 21.1% | €9.74 | €4.84 | €7.00 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €6.26 0% | 14.0% | €7.59 | €4.74 | €6.70 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €6.42 0% | 13.6% | €7.67 | €4.88 | €7.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 14:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
D2L Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |