QuantaSing Group Limited

Report azionario DB:MK60

Capitalizzazione di mercato: €361.5m

QuantaSing Group Valutazione

MK60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MK60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€28.76
Fair Value
64.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MK60 ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MK60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MK60?

Metrica chiave: Poiché MK60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MK60. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MK60 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MK60 su PE?
Rapporto PE6.7x
UtiliCN¥445.20m
Cap. di mercatoCN¥3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MK60 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MK60 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
0QM Angler Gaming
10.9x39.70%€232.5m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
14.9x10.48%€2.8m
TIW Tin Inn Holding Ag
30.3x23.91%€250.6m
TIMA ZEAL Network
25.3x9.23%€1.1b
MK60 QuantaSing Group
6.7x19.04%€421.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MK60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MK60 6.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MK60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MK60 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MK60 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€11.37
0%
36.48%€16.10€6.00n/a3
Oct ’26n/a
€11.37
0%
36.48%€16.10€6.00n/a3
Sep ’26€6.65
€10.64
+60.00%
31.22%€13.79€6.05n/a3
Aug ’26€7.15
€10.64
+48.81%
31.22%€13.79€6.05n/a3
Jul ’26€8.20
€9.09
+10.85%
33.27%€12.11€6.07n/a2
Jun ’26€5.20
€3.31
-36.31%
44.35%€4.78€1.84n/a2
May ’26€5.20
€3.31
-36.31%
44.35%€4.78€1.84n/a2
Apr ’26€3.86
€3.49
-9.64%
44.37%€5.04€1.94n/a2
Mar ’26€2.22
€3.65
+64.26%
44.46%€5.27€2.03n/a2
Feb ’26€2.18
€3.65
+67.28%
44.46%€5.27€2.03n/a2
Jan ’26€1.89
€3.65
+92.94%
44.46%€5.27€2.03n/a2
Dec ’25€2.64
€3.42
+29.41%
52.36%€5.21€1.63n/a2
Nov ’25€2.92
€3.52
+20.62%
54.50%€5.44€1.60n/a2
Aug ’25€1.48
€4.25
+186.92%
62.73%€6.91€1.58€7.152
Jul ’25n/a
€5.92
0%
30.08%€7.41€3.42€8.203
Jun ’25n/a
€6.95
0%
36.37%€9.18€3.42€5.203
May ’25n/a
€9.10
0%
6.91%€10.01€8.24€5.204
Apr ’25n/a
€9.10
0%
6.91%€10.01€8.24€3.864
Mar ’25n/a
€9.10
0%
7.13%€10.05€8.22€2.224
Feb ’25n/a
€9.10
0%
7.13%€10.05€8.22€2.184
Jan ’25n/a
€9.18
0%
6.83%€10.11€8.35€1.894
Dec ’24n/a
€9.34
0%
6.88%€10.22€8.44€2.644
Nov ’24n/a
€9.34
0%
6.88%€10.22€8.44€2.924
Oct ’24n/a
€9.21
0%
1.83%€9.38€9.04€1.662
€16.42
Fair Value
38.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/15 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QuantaSing Group Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yijing CaiCitigroup Inc
Mengyao PanUOB Kay Hian Research Pte Ltd
Damon ShenUOB Kay Hian Research Pte Ltd