QuantaSing Group Limited

DB:MK60 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €173.6m

QuantaSing Group Valutazione

MK60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MK60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.38
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MK60 ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MK60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MK60?

Metrica chiave: Poiché MK60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MK60. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MK60 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MK60 su PE?
Rapporto PE4.2x
GuadagniCN¥418.68m
Cap. di mercatoCN¥1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MK60 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MK60 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
17.3x1.7%€3.3m
IFA LS Invest
6.9xn/a€308.4m
TIMA ZEAL Network
15.7x-7.5%€917.6m
9541 Academy of Learning
35.1xn/aر.س777.6m
MK60 QuantaSing Group
4.2x-18.7%€198.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MK60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MK60 4.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MK60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MK60 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MK60 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.04
€3.31
-18.0%
44.4%€4.78€1.84n/a2
Apr ’26€3.86
€3.49
-9.6%
44.4%€5.04€1.94n/a2
Mar ’26€2.22
€3.65
+64.3%
44.5%€5.27€2.03n/a2
Feb ’26€2.18
€3.65
+67.3%
44.5%€5.27€2.03n/a2
Jan ’26€1.89
€3.65
+92.9%
44.5%€5.27€2.03n/a2
Dec ’25€2.64
€3.42
+29.4%
52.4%€5.21€1.63n/a2
Nov ’25€2.92
€3.52
+20.6%
54.5%€5.44€1.60n/a2
Aug ’25€1.48
€4.25
+186.9%
62.7%€6.91€1.58n/a2
Jul ’25n/a
€5.92
0%
30.1%€7.41€3.42n/a3
Jun ’25n/a
€6.95
0%
36.4%€9.18€3.42n/a3
May ’25n/a
€9.10
0%
6.9%€10.01€8.24n/a4
Apr ’25n/a
€9.10
0%
6.9%€10.01€8.24€3.864
Mar ’25n/a
€9.10
0%
7.1%€10.05€8.22€2.224
Feb ’25n/a
€9.10
0%
7.1%€10.05€8.22€2.184
Jan ’25n/a
€9.18
0%
6.8%€10.11€8.35€1.894
Dec ’24n/a
€9.34
0%
6.9%€10.22€8.44€2.644
Nov ’24n/a
€9.34
0%
6.9%€10.22€8.44€2.924
Oct ’24n/a
€9.21
0%
1.8%€9.38€9.04€1.662
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.27
Fair Value
23.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QuantaSing Group Limited è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sung-Chul KimZacks Small-Cap Research