QuantaSing Group Valutazione
MK60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MK60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MK60 ( €2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MK60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MK60?
Metrica chiave: Poiché MK60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MK60 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | CN¥385.53m |
| Cap. di mercato | CN¥1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MK60 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.4m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
1765 XJ International Holdings | 190.2x | n/a | HK$1.1b |
TALM Taaleem Management Services CompanyE | 13.9x | n/a | ج.م7.3b |
MK60 QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | €143.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MK60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MK60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MK60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MK60 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.54 | €3.52 +38.7% | 54.5% | €5.44 | €1.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.92 | €3.52 +20.6% | 54.5% | €5.44 | €1.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.48 | €4.25 +186.9% | 62.7% | €6.91 | €1.58 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €5.92 0% | 30.1% | €7.41 | €3.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €6.95 0% | 36.4% | €9.18 | €3.42 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €9.10 0% | 6.9% | €10.01 | €8.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €9.10 0% | 6.9% | €10.01 | €8.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €9.10 0% | 7.1% | €10.05 | €8.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €9.10 0% | 7.1% | €10.05 | €8.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €9.18 0% | 6.8% | €10.11 | €8.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.34 0% | 6.9% | €10.22 | €8.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.34 0% | 6.9% | €10.22 | €8.44 | €2.92 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €9.21 0% | 1.8% | €9.38 | €9.04 | €1.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.