Cogna Educação Valutazione
KE0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KE0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KE0A ( €0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KE0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE0A?
Metrica chiave: Poiché KE0A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KE0A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | R$6.12b |
| Cap. di mercato | R$2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KE0A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €12.8m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.5m |
HTG HomeToGo | 1.2x | 13.6% | €244.0m |
TIMA ZEAL Network | 6.2x | 12.9% | €935.6m |
KE0A Cogna Educação | 0.4x | 6.8% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KE0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KE0A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: KE0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KE0A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KE0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.