Boston Pizza Royalties Income Fund Valutazione
J8M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J8M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J8M ( €11.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J8M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J8M?
Metrica chiave: Poiché J8M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J8M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | CA$30.53m |
| Cap. di mercato | CA$427.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J8M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
3395 Saint Marc Holdings | 23x | 12.2% | JP¥48.2b |
1D0 Kimly | 11.4x | 5.1% | S$397.3m |
J8M Boston Pizza Royalties Income Fund | 12.1x | 4.9% | €427.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J8M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J8M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J8M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J8M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J8M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.