HomeToGo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
HomeToGo ha un patrimonio netto totale di €286.7M e un debito totale di €2.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €403.3M e €116.6M.
Informazioni chiave
0.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€2.66m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €77.85m |
| Patrimonio netto | €286.70m |
| Totale passività | €116.59m |
| Totale attività | €403.29m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €142.3M ) di HTG superano le sue passività a breve termine ( €79.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HTG ( €142.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( €37.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HTG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HTG si è ridotto da 11.5% a 0.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: HTG ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se HTG ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.