El Pollo Loco Holdings Valutazione
EP6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EP6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EP6 ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EP6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP6?
Metrica chiave: Poiché EP6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EP6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$24.08m |
| Cap. di mercato | US$368.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EP6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
3091 BRONCO BILLYLTD | 33.6x | 8.6% | JP¥55.0b |
A475560 Born Korea | 21.8x | n/a | ₩562.0b |
EP6 El Pollo Loco Holdings | 15.9x | 9.4% | €368.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EP6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EP6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.60 | €12.92 +11.4% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.90 | €12.92 +18.5% | 7.1% | €13.84 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.20 | €12.60 +3.3% | 5.5% | €13.29 | €11.91 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.30 | €12.60 +2.4% | 5.5% | €13.29 | €11.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.00 | €11.38 +3.4% | 2.0% | €11.61 | €11.15 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.40 | €11.38 +9.4% | 2.0% | €11.61 | €11.15 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.65 | €11.38 +17.9% | 2.0% | €11.61 | €11.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.05 | €9.79 +21.6% | 4.8% | €10.25 | €9.32 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.60 | €9.79 +13.8% | 4.8% | €10.25 | €9.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.30 | €9.79 +17.9% | 4.8% | €10.25 | €9.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.50 | €9.79 +15.2% | 4.8% | €10.26 | €9.33 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.05 | €9.79 +21.6% | 4.8% | €10.26 | €9.33 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €9.79 +28.8% | 4.8% | €10.26 | €9.33 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.80 | €10.86 +39.2% | 4.3% | €11.33 | €10.39 | €10.90 | 2 |
| Oct ’24 | €8.45 | €10.54 +24.8% | 4.2% | €11.16 | €10.23 | €12.20 | 3 |
| Sep ’24 | €8.75 | €10.30 +17.7% | 4.2% | €10.90 | €10.00 | €12.30 | 3 |
| Aug ’24 | €9.65 | €10.59 +9.7% | 8.1% | €11.79 | €9.98 | €11.00 | 3 |
| Jul ’24 | €8.05 | €10.59 +31.5% | 8.1% | €11.79 | €9.98 | €10.40 | 3 |
| Jun ’24 | €8.60 | €10.59 +23.1% | 8.1% | €11.79 | €9.98 | €9.65 | 3 |
| May ’24 | €8.30 | €11.43 +37.8% | 13.6% | €13.63 | €10.34 | €8.05 | 3 |
| Apr ’24 | €8.65 | €11.43 +32.2% | 13.6% | €13.63 | €10.34 | €8.60 | 3 |
| Mar ’24 | €11.30 | €11.53 +2.0% | 19.7% | €14.68 | €9.47 | €8.30 | 3 |
| Feb ’24 | €11.20 | €11.53 +2.9% | 19.7% | €14.68 | €9.47 | €8.50 | 3 |
| Jan ’24 | €9.50 | €12.21 +28.5% | 19.7% | €15.56 | €10.04 | €8.05 | 3 |
| Dec ’23 | €10.30 | €12.21 +18.6% | 19.7% | €15.56 | €10.04 | €7.60 | 3 |
| Nov ’23 | €10.20 | €12.88 +26.3% | 18.2% | €15.97 | €10.31 | €7.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.