El Pollo Loco Holdings, Inc.

DB:EP6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.4m

El Pollo Loco Holdings Valutazione

EP6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EP6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.41
Fair Value
73.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EP6 ( €7.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EP6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EP6?

Metrica chiave: Poiché EP6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EP6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EP6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EP6 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$25.25m
Cap. di mercatoUS$272.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EP6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EP6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
IFA LS Invest
7.1xn/a€320.8m
TIMA ZEAL Network
16.6x-6.7%€970.3m
2268 B-R 31 Ice CreamLtd
24.2xn/aJP¥39.2b
2910 Rock FieldLtd
52x21.6%JP¥39.8b
EP6 El Pollo Loco Holdings
10.8x3.4%€272.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EP6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EP6 10.8xMedia del settore 18.2xNo. of Companies26PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EP6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EP6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EP6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EP6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.65
€12.38
+61.9%
21.0%€15.92€9.73n/a3
Apr ’26€9.40
€14.09
+49.9%
13.4%€16.54€11.95n/a3
Mar ’26€10.40
€12.92
+24.2%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Feb ’26€11.40
€12.92
+13.3%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Jan ’26€11.00
€12.92
+17.4%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Dec ’25€11.80
€12.92
+9.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Nov ’25€10.90
€12.92
+18.5%
7.1%€13.84€12.00n/a2
Oct ’25€12.20
€12.60
+3.3%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Sep ’25€12.30
€12.60
+2.4%
5.5%€13.29€11.91n/a2
Aug ’25€11.00
€11.38
+3.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jul ’25€10.40
€11.38
+9.4%
2.0%€11.61€11.15n/a2
Jun ’25€9.65
€11.38
+17.9%
2.0%€11.61€11.15n/a2
May ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.25€9.32€8.152
Apr ’25€8.60
€9.79
+13.8%
4.8%€10.25€9.32€9.402
Mar ’25€8.30
€9.79
+17.9%
4.8%€10.25€9.32€10.402
Feb ’25€8.50
€9.79
+15.2%
4.8%€10.26€9.33€11.402
Jan ’25€8.05
€9.79
+21.6%
4.8%€10.26€9.33€11.002
Dec ’24€7.60
€9.79
+28.8%
4.8%€10.26€9.33€11.802
Nov ’24€7.80
€10.86
+39.2%
4.3%€11.33€10.39€10.902
Oct ’24€8.45
€10.54
+24.8%
4.2%€11.16€10.23€12.203
Sep ’24€8.75
€10.30
+17.7%
4.2%€10.90€10.00€12.303
Aug ’24€9.65
€10.59
+9.7%
8.1%€11.79€9.98€11.003
Jul ’24€8.05
€10.59
+31.5%
8.1%€11.79€9.98€10.403
Jun ’24€8.60
€10.59
+23.1%
8.1%€11.79€9.98€9.653
May ’24€8.30
€11.43
+37.8%
13.6%€13.63€10.34€8.053
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.80
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/26
Guadagni annuali2024/12/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

El Pollo Loco Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Todd BrooksCL King & Associates, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC