Krispy Kreme, Inc.

DB:9YM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Krispy Kreme Valutazione

9YM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9YM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9YM ( €9.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9YM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9YM?

Metrica chiave: Poiché 9YM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9YM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9YM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9YM su PE?
Rapporto PE58.5x
GuadagniUS$28.15m
Cap. di mercatoUS$1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9YM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9YM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
8.2x16.1%€4.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
9YM Krispy Kreme
58.5x-20.2%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9YM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9YM 58.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9YM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9YM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.5x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9YM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.45
€14.75
+56.1%
11.5%€17.33€12.52n/a11
Dec ’25€10.40
€14.18
+36.4%
12.6%€16.95€11.51n/a12
Nov ’25€10.40
€14.17
+36.2%
15.4%€18.53€11.32n/a11
Oct ’25€9.55
€13.59
+42.3%
15.5%€17.88€10.93n/a11
Sep ’25€9.90
€13.59
+37.3%
15.5%€17.88€10.93n/a11
Aug ’25€9.75
€14.65
+50.3%
15.0%€18.29€11.17n/a10
Jul ’25€9.95
€15.42
+55.0%
13.7%€18.63€13.04n/a10
Jun ’25€9.35
€15.26
+63.2%
17.0%€20.28€11.98n/a10
May ’25€12.10
€15.91
+31.5%
16.7%€20.65€12.20n/a9
Apr ’25€14.00
€14.95
+6.8%
16.6%€20.48€12.10n/a9
Mar ’25€11.90
€13.75
+15.5%
9.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€12.30
€14.59
+18.6%
15.8%€19.36€11.98n/a10
Jan ’25€13.70
€14.35
+4.7%
17.4%€19.20€11.89€9.309
Dec ’24€11.90
€14.71
+23.7%
16.8%€19.65€12.17€10.409
Nov ’24€12.20
€15.02
+23.1%
15.8%€19.78€12.24€10.409
Oct ’24€11.70
€15.94
+36.3%
13.8%€19.99€13.33€9.5510
Sep ’24€12.30
€15.53
+26.3%
12.9%€19.18€12.79€9.9010
Aug ’24€13.90
€16.23
+16.8%
11.2%€19.15€12.77€9.7510
Jul ’24€13.50
€16.40
+21.4%
11.6%€19.45€12.97€9.9510
Jun ’24€13.90
€16.63
+19.6%
11.6%€19.52€13.01€9.359
May ’24€14.00
€14.89
+6.4%
16.5%€19.02€11.77€12.109
Apr ’24€14.20
€14.97
+5.4%
16.9%€19.52€12.08€14.009
Mar ’24€12.20
€14.46
+18.5%
14.9%€19.72€12.21€11.9010
Feb ’24€11.10
€14.11
+27.1%
15.5%€19.36€11.98€12.3010
Jan ’24€9.70
€14.27
+47.1%
16.1%€19.79€10.84€13.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Krispy Kreme, Inc. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane