China Kepei Education Group Valutazione
9CK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9CK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9CK ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9CK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9CK?
Metrica chiave: Poiché 9CK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9CK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | CN¥771.57m |
| Cap. di mercato | CN¥2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9CK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
A215200 MegaStudyEdu | 5.7x | 5.9% | ₩466.2b |
9CK China Kepei Education Group | 3.2x | 5.2% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9CK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9CK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9CK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.16 | €0.32 +102.7% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.14 | €0.32 +118.1% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.15 | €0.32 +109.4% | 57.0% | €0.53 | €0.093 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.14 | €0.42 +189.9% | 24.9% | €0.52 | €0.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.42 +161.1% | 24.9% | €0.52 | €0.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.42 +144.3% | 56.7% | €0.73 | €0.094 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.42 +144.3% | 56.7% | €0.73 | €0.094 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.17 | €0.42 +149.1% | 56.7% | €0.74 | €0.095 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.41 +132.1% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.18 | €0.41 +123.3% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.41 +193.4% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €0.41 0% | 57.0% | €0.72 | €0.092 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.58 +202.2% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.24 | €0.58 +147.1% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | €0.14 | 5 |
| Oct ’24 | €0.25 | €0.58 +135.1% | 26.1% | €0.86 | €0.43 | €0.15 | 5 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.57 +142.6% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.14 | 5 |
| Aug ’24 | €0.30 | €0.57 +92.3% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.16 | 5 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.57 +113.8% | 27.2% | €0.85 | €0.40 | €0.17 | 5 |
| Jun ’24 | €0.30 | €0.60 +100.1% | 26.8% | €0.89 | €0.42 | €0.17 | 5 |
| May ’24 | €0.28 | €0.61 +116.9% | 30.6% | €0.90 | €0.40 | €0.17 | 4 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.62 +115.1% | 30.8% | €0.93 | €0.43 | €0.18 | 4 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.63 +78.3% | 30.2% | €0.94 | €0.43 | €0.18 | 4 |
| Feb ’24 | €0.41 | €0.63 +51.6% | 30.2% | €0.94 | €0.43 | €0.14 | 4 |
| Jan ’24 | €0.35 | €0.59 +66.1% | 31.1% | €0.93 | €0.43 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €0.26 | €0.59 +129.1% | 33.6% | €0.92 | €0.44 | €0.19 | 4 |
| Nov ’23 | €0.25 | €0.64 +153.3% | 30.7% | €0.97 | €0.47 | €0.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.