I Grandi Viaggi Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
I Grandi Viaggi ha un patrimonio netto totale di €65.3M e un debito totale di €5.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €114.8M e €49.5M. L'EBIT di I Grandi Viaggi è €2.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €18.0M.
Informazioni chiave
7.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
€5.11m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -3x |
| Contanti | €18.03m |
| Patrimonio netto | €65.27m |
| Totale passività | €49.49m |
| Totale attività | €114.76m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 95H di €34.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €38.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 95H ( €34.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( €11.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 95H ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 95H si è ridotto da 10.2% a 7.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 95H è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 152.2% ).
Copertura degli interessi: 95H matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.