Auction Technology Group plc

DB:684 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €818.1m

Auction Technology Group Valutazione

684 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 684 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 684 ( €6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 684 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 684?

Metrica chiave: Poiché 684 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 684. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 684 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 684 su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$24.19m
Cap. di mercatoUS$843.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 684 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 684 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
MEGP ME Group International
15.1x7.0%UK£797.0m
5530 Lungyen Life Service
19.3xn/aNT$22.5b
684 Auction Technology Group
34.8x8.4%€678.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 684 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 684's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
684 34.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 684 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 684's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

684 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 684 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 684 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.60
€7.66
+16.0%
22.1%€10.49€4.58n/a8
Dec ’25€6.30
€7.43
+18.0%
22.7%€10.48€4.58n/a8
Nov ’25€5.30
€8.26
+55.9%
22.8%€11.23€6.21n/a7
Oct ’25€4.96
€8.37
+68.8%
22.5%€11.16€6.29n/a7
Sep ’25€4.96
€8.27
+66.8%
22.2%€11.00€6.32n/a7
Aug ’25€5.85
€8.52
+45.6%
22.1%€11.19€6.43n/a7
Jul ’25€5.85
€8.70
+48.8%
20.1%€10.96€6.53n/a6
Jun ’25€6.50
€8.70
+33.9%
20.1%€10.96€6.53n/a6
May ’25€5.85
€8.78
+50.0%
19.8%€11.01€6.68n/a6
Apr ’25€7.30
€8.69
+19.1%
21.9%€11.44€6.77n/a7
Mar ’25€7.00
€8.69
+24.2%
21.9%€11.44€6.77n/a7
Feb ’25€6.25
€8.58
+37.3%
23.8%€11.48€6.44n/a7
Jan ’25€6.00
€8.88
+48.0%
20.8%€11.27€6.70€6.456
Dec ’24€5.55
€11.67
+110.2%
23.0%€17.81€8.70€6.307
Nov ’24€6.40
€12.07
+88.5%
20.1%€17.77€10.18€5.307
Oct ’24€7.25
€12.18
+68.0%
21.1%€17.70€10.37€4.966
Sep ’24€8.15
€12.18
+49.4%
21.1%€17.70€10.37€4.966
Aug ’24€8.05
€12.18
+51.3%
21.1%€17.70€10.37€5.856
Jul ’24€8.40
€12.18
+45.0%
21.1%€17.70€10.37€5.856
Jun ’24€8.75
€12.18
+39.2%
21.1%€17.70€10.37€6.506
May ’24€7.80
€11.90
+52.6%
20.0%€16.99€10.20€5.856
Apr ’24€6.75
€11.92
+76.6%
19.8%€16.98€10.19€7.306
Mar ’24€7.75
€11.92
+53.8%
19.8%€16.98€10.19€7.006
Feb ’24€7.85
€11.85
+51.0%
20.5%€17.08€10.25€6.256
Jan ’24€8.40
€12.62
+50.2%
20.2%€17.49€10.50€6.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Auction Technology Group plc è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LarwoodBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Ian McInallyCavendish