American Public Education Valutazione
51A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 51A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 51A ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 51A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 51A?
Metrica chiave: Poiché 51A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 51A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$10.03m |
| Cap. di mercato | US$351.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 51A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
A215200 MegaStudyEdu | 5.7x | 5.9% | ₩466.2b |
51A American Public Education | 35.1x | 58.3% | €351.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 51A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 51A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 51A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 51A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 51A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.90 | €21.78 +15.2% | 9.4% | €23.68 | €18.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.50 | €16.77 +24.2% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.90 | €16.77 +30.0% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.90 | €16.77 +12.6% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.70 | €20.39 +22.1% | 7.4% | €22.24 | €18.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.10 | €19.23 +19.5% | 4.6% | €20.48 | €18.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.00 | €19.23 +20.2% | 4.6% | €20.48 | €18.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.90 | €14.99 +16.2% | 5.1% | €15.93 | €14.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.50 +11.5% | 6.0% | €15.73 | €13.88 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.70 | €7.97 -17.8% | 28.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.65 | €7.97 -17.4% | 28.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.75 | €7.29 -16.7% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.45 | €7.29 -2.2% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.84 | €7.29 +89.8% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €13.50 | 3 |
| Oct ’24 | €4.58 | €7.29 +59.1% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €12.90 | 3 |
| Sep ’24 | €4.78 | €7.29 +52.5% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €14.90 | 3 |
| Aug ’24 | €4.28 | €8.57 +100.3% | 36.4% | €12.86 | €5.51 | €16.70 | 3 |
| Jul ’24 | €4.30 | €9.32 +116.8% | 32.7% | €13.05 | €5.59 | €16.10 | 3 |
| Jun ’24 | €4.30 | €9.32 +116.8% | 32.7% | €13.05 | €5.59 | €16.00 | 3 |
| May ’24 | €5.05 | €11.35 +124.7% | 16.7% | €13.24 | €9.46 | €12.90 | 2 |
| Apr ’24 | €4.92 | €11.35 +130.6% | 16.7% | €13.24 | €9.46 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €9.70 | €18.76 +93.4% | 25.0% | €23.45 | €14.07 | €9.70 | 2 |
| Feb ’24 | €11.20 | €18.12 +61.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €9.65 | 3 |
| Jan ’24 | €11.70 | €18.12 +54.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €8.75 | 3 |
| Dec ’23 | €12.50 | €18.12 +44.9% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €7.45 | 3 |
| Nov ’23 | €12.60 | €18.12 +43.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €3.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.