American Public Education, Inc.

DB:51A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €375.0m

American Public Education Valutazione

51A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 51A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.37
Fair Value
84.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 51A ( €21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 51A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 51A?

Metrica chiave: Poiché 51A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 51A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 51A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 51A su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$10.03m
Cap. di mercatoUS$389.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 51A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 51A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
25.6x5.6%€3.3m
IFA LS Invest
6.4xn/a€291.1m
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€990.0m
COH Curro Holdings
101.6xn/aR7.4b
51A American Public Education
38.8x57.0%€389.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 51A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 51A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
51A 38.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 51A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 51A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

51A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 51A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 51A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.00
€21.09
+0.4%
9.1%€23.01€19.17n/a2
Jan ’26€20.60
€21.14
+2.6%
9.1%€23.06€19.22n/a2
Dec ’25€19.10
€21.78
+14.0%
9.4%€23.68€18.94n/a3
Nov ’25€13.50
€16.77
+24.2%
15.6%€20.13€13.72n/a3
Oct ’25€12.90
€16.77
+30.0%
15.6%€20.13€13.72n/a3
Sep ’25€14.90
€16.77
+12.6%
15.6%€20.13€13.72n/a3
Aug ’25€16.70
€20.39
+22.1%
7.4%€22.24€18.53n/a3
Jul ’25€16.10
€19.23
+19.5%
4.6%€20.48€18.61n/a3
Jun ’25€16.00
€19.23
+20.2%
4.6%€20.48€18.61n/a3
May ’25€12.90
€14.99
+16.2%
5.1%€15.93€14.05n/a3
Apr ’25€13.00
€14.50
+11.5%
6.0%€15.73€13.88n/a3
Mar ’25€9.70
€7.97
-17.8%
28.8%€11.04€5.52n/a3
Feb ’25€9.65
€7.97
-17.4%
28.8%€11.04€5.52€21.203
Jan ’25€8.75
€7.29
-16.7%
20.4%€9.11€5.47€20.603
Dec ’24€7.45
€7.29
-2.2%
20.4%€9.11€5.47€19.103
Nov ’24€3.84
€7.29
+89.8%
20.4%€9.11€5.47€13.503
Oct ’24€4.58
€7.29
+59.1%
20.4%€9.11€5.47€12.903
Sep ’24€4.78
€7.29
+52.5%
20.4%€9.11€5.47€14.903
Aug ’24€4.28
€8.57
+100.3%
36.4%€12.86€5.51€16.703
Jul ’24€4.30
€9.32
+116.8%
32.7%€13.05€5.59€16.103
Jun ’24€4.30
€9.32
+116.8%
32.7%€13.05€5.59€16.003
May ’24€5.05
€11.35
+124.7%
16.7%€13.24€9.46€12.902
Apr ’24€4.92
€11.35
+130.6%
16.7%€13.24€9.46€13.002
Mar ’24€9.70
€18.76
+93.4%
25.0%€23.45€14.07€9.702
Feb ’24€11.20
€18.12
+61.8%
24.1%€24.26€14.56€9.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€21.03
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Public Education, Inc. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Gary BisbeeBarclays