Sats Valutazione
2S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2S0 ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2S0?
Metrica chiave: Poiché 2S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2S0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | NOK 285.00m |
| Cap. di mercato | NOK 4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 115.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
RGB Regenbogen | 6.8x | n/a | €11.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
KVO Oberstdorfer Bergbahn | 44.3x | n/a | €5.7m |
2S0 Sats | 17.3x | 23.5% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.06 | €2.45 +19.1% | 6.6% | €2.57 | €2.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.80 | €2.27 +25.9% | 4.7% | €2.38 | €2.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.79 | €2.12 +18.3% | 4.9% | €2.26 | €2.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.70 | €2.01 +17.9% | 5.3% | €2.12 | €1.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.45 | €1.91 +31.9% | 9.1% | €2.10 | €1.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.41 | €2.02 +43.2% | 9.4% | €2.19 | €1.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.49 | €2.01 +34.3% | 7.3% | €2.15 | €1.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.56 | €2.01 +28.9% | 7.3% | €2.15 | €1.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.56 | €2.03 +29.8% | 7.1% | €2.20 | €1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.49 | €2.03 +35.9% | 7.1% | €2.20 | €1.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.63 | €1.69 +3.3% | 12.9% | €1.92 | €1.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.34 | €1.27 -5.2% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.27 +15.9% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.00 | €1.27 +26.5% | 5.4% | €1.35 | €1.18 | €1.80 | 3 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.30 +24.0% | 5.4% | €1.39 | €1.22 | €1.79 | 3 |
| Sep ’24 | €1.00 | €1.30 +29.4% | 5.4% | €1.39 | €1.21 | €1.70 | 3 |
| Aug ’24 | €0.92 | €0.94 +2.9% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.45 | 3 |
| Jul ’24 | €0.86 | €0.94 +9.6% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.41 | 3 |
| Jun ’24 | €0.92 | €0.94 +3.0% | 16.4% | €1.09 | €0.73 | €1.49 | 3 |
| May ’24 | €0.89 | €0.95 +7.2% | 16.8% | €1.11 | €0.73 | €1.56 | 3 |
| Apr ’24 | €0.66 | €0.67 +1.3% | 14.8% | €0.76 | €0.53 | €1.56 | 3 |
| Mar ’24 | €0.74 | €0.69 -6.8% | 14.8% | €0.79 | €0.55 | €1.49 | 3 |
| Feb ’24 | €0.77 | €0.61 -20.5% | 18.8% | €0.75 | €0.47 | €1.63 | 3 |
| Jan ’24 | €0.78 | €0.61 -22.7% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.34 | 3 |
| Dec ’23 | €0.79 | €0.61 -23.3% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.09 | 3 |
| Nov ’23 | €0.70 | €0.61 -13.1% | 13.9% | €0.68 | €0.49 | €1.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.