Sats Valutazione
2S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2S0 ( €3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2S0?
Metrica chiave: Poiché 2S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2S0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Utili | NOK 429.00m |
| Cap. di mercato | NOK 7.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 29.4x | n/a | €22.2m |
RGB Regenbogen | 66.9x | n/a | €13.5m |
TIW Tin Inn Holding Ag | 35.6x | 23.91% | €294.7m |
TIMA ZEAL Network | 21x | 6.58% | €1.0b |
2S0 Sats | 16.4x | 26.93% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.03 | €3.84 +27.02% | 5.28% | €4.13 | €3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €3.10 | €3.84 +23.95% | 5.28% | €4.13 | €3.70 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €3.21 | €3.82 +19.10% | 5.92% | €4.13 | €3.62 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €3.12 | €3.59 +15.36% | 10.62% | €4.07 | €3.14 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €3.30 | €3.50 +6.15% | 11.57% | €4.06 | €3.13 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.04 | €3.39 +11.61% | 8.43% | €3.79 | €3.11 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.14 | €3.54 +13.06% | 8.60% | €3.84 | €3.16 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.07 | €3.46 +12.76% | 11.30% | €3.82 | €2.88 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.97 | €3.20 +8.00% | 13.77% | €3.83 | €2.89 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.60 | €2.79 +7.54% | 5.77% | €2.90 | €2.56 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.31 | €2.53 +9.73% | 1.59% | €2.56 | €2.48 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.23 | €2.53 +13.46% | 1.59% | €2.56 | €2.47 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.09 | €2.45 +17.38% | 6.58% | €2.57 | €2.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.80 | €2.27 +25.90% | 4.68% | €2.38 | €2.12 | €3.10 | 3 |
| Oct ’25 | €1.79 | €2.12 +18.35% | 4.92% | €2.26 | €2.01 | €3.21 | 3 |
| Sep ’25 | €1.70 | €2.01 +17.92% | 5.27% | €2.12 | €1.87 | €3.12 | 3 |
| Aug ’25 | €1.45 | €1.91 +31.92% | 9.07% | €2.10 | €1.68 | €3.30 | 3 |
| Jul ’25 | €1.41 | €2.02 +43.20% | 9.39% | €2.19 | €1.75 | €3.04 | 3 |
| Jun ’25 | €1.49 | €2.01 +34.26% | 7.28% | €2.15 | €1.81 | €3.14 | 3 |
| May ’25 | €1.56 | €2.01 +28.91% | 7.28% | €2.15 | €1.81 | €3.07 | 3 |
| Apr ’25 | €1.56 | €2.03 +29.81% | 7.10% | €2.20 | €1.85 | €2.97 | 3 |
| Mar ’25 | €1.49 | €2.03 +35.91% | 7.10% | €2.20 | €1.85 | €2.60 | 3 |
| Feb ’25 | €1.63 | €1.69 +3.30% | 12.90% | €1.92 | €1.40 | €2.31 | 3 |
| Jan ’25 | €1.34 | €1.27 -5.25% | 5.44% | €1.35 | €1.18 | €2.23 | 3 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.27 +15.88% | 5.44% | €1.35 | €1.18 | €2.09 | 3 |
| Nov ’24 | €1.00 | €1.27 +26.52% | 5.44% | €1.35 | €1.18 | €1.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 12:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sats ASA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Tomas Helgo | Danske Bank |
| Ole Westgaard | DNB Carnegie |