Tam Jai International Valutazione
29S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 29S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 29S ( €0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 29S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 29S?
Metrica chiave: Poiché 29S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 29S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | HK$73.09m |
| Cap. di mercato | HK$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 29S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
RGB Regenbogen | 6.9x | n/a | €16.1m |
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
29S Tam Jai International | 14.4x | 25.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 29S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 29S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 29S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 29S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 29S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.088 | €0.24 +177.1% | 47.6% | €0.41 | €0.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.084 | €0.25 +191.8% | 40.7% | €0.39 | €0.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.088 | €0.25 +178.5% | 40.7% | €0.39 | €0.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.09 | €0.23 +157.6% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.11 | €0.23 +112.7% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.11 | €0.23 +107.0% | 41.8% | €0.40 | €0.17 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.13 | €0.25 +97.4% | 40.7% | €0.39 | €0.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.11 | €0.28 +166.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.11 | €0.28 +149.8% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.28 +133.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.13 | €0.28 +122.3% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.14 | €0.28 +107.6% | 29.2% | €0.40 | €0.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.14 | €0.30 +115.1% | 30.1% | €0.39 | €0.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.34 +146.7% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.084 | 2 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.34 +128.6% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.088 | 2 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.34 +97.0% | 14.5% | €0.39 | €0.29 | €0.09 | 2 |
| Aug ’24 | €0.19 | €0.38 +99.3% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Jul ’24 | €0.20 | €0.38 +92.2% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.38 +89.6% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.13 | 2 |
| May ’24 | €0.22 | €0.38 +69.3% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Apr ’24 | €0.26 | €0.38 +47.0% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.11 | 2 |
| Mar ’24 | €0.27 | €0.38 +38.4% | 5.5% | €0.40 | €0.36 | €0.12 | 2 |
| Feb ’24 | €0.33 | €0.40 +20.1% | 1.5% | €0.41 | €0.40 | €0.13 | 2 |
| Jan ’24 | €0.30 | €0.44 +45.8% | 11.2% | €0.51 | €0.40 | €0.14 | 3 |
| Dec ’23 | €0.21 | €0.44 +108.7% | 11.2% | €0.51 | €0.40 | €0.14 | 3 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.49 +140.0% | 9.1% | €0.54 | €0.43 | €0.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.