1UM0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1UM0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1UM0 ( €0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1UM0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1UM0?
Metrica chiave: Poiché 1UM0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1UM0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1UM0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1UM0 su PS?
Rapporto PS
0.2x
Vendite
HK$4.15b
Cap. di mercato
HK$817.80m
1UM0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
4.7x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1UM0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1UM0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Sales rispetto al settore: 1UM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1UM0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1UM0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
0.2x
Rapporto equo PS
0.4x
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1UM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1UM0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.069
€0.36
+422.9%
31.1%
€0.47
€0.25
n/a
2
Dec ’25
€0.072
€0.36
+401.1%
31.1%
€0.47
€0.25
n/a
2
Nov ’25
€0.075
€0.34
+350.8%
29.3%
€0.48
€0.25
n/a
3
Oct ’25
€0.11
€0.25
+130.4%
11.8%
€0.29
€0.21
n/a
3
Sep ’25
€0.097
€0.25
+156.5%
11.8%
€0.29
€0.21
n/a
3
Aug ’25
€0.12
€0.25
+105.6%
11.8%
€0.29
€0.21
n/a
3
Jul ’25
€0.13
€0.25
+91.4%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Jun ’25
€0.17
€0.25
+43.5%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
May ’25
€0.14
€0.25
+70.2%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Apr ’25
€0.14
€0.25
+70.2%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Mar ’25
€0.17
€0.25
+47.8%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Feb ’25
€0.12
€0.25
+98.5%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Jan ’25
€0.15
€0.25
+64.1%
10.3%
€0.28
€0.21
n/a
4
Dec ’24
€0.18
€0.71
+286.4%
32.3%
€0.95
€0.28
€0.072
5
Nov ’24
€0.25
€0.75
+205.1%
27.0%
€0.98
€0.38
€0.075
5
Oct ’24
€0.32
€0.79
+148.8%
23.1%
€0.99
€0.39
€0.11
7
Sep ’24
€0.40
€0.86
+115.2%
14.6%
€1.10
€0.70
€0.097
7
Aug ’24
€0.53
€0.86
+63.2%
14.6%
€1.10
€0.70
€0.12
7
Jul ’24
€0.46
€0.86
+84.6%
14.6%
€1.10
€0.70
€0.13
7
Jun ’24
€0.48
€1.05
+120.0%
21.1%
€1.39
€0.78
€0.17
8
May ’24
€0.57
€1.10
+92.9%
21.3%
€1.40
€0.79
€0.14
8
Apr ’24
€0.69
€1.10
+58.2%
21.3%
€1.40
€0.79
€0.14
8
Mar ’24
€0.91
€1.17
+28.9%
20.6%
€1.45
€0.81
€0.17
7
Feb ’24
€1.06
€1.21
+13.9%
16.9%
€1.42
€0.85
€0.12
6
Jan ’24
€0.91
€0.95
+4.9%
20.1%
€1.25
€0.66
€0.15
6
Dec ’23
€0.65
€0.92
+43.1%
22.2%
€1.27
€0.67
€0.18
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EC Healthcare è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.