IDP Education Limited

DB:03F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

IDP Education Valutazione

03F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 03F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.57
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 03F ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 03F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 03F?

Metrica chiave: Poiché 03F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 03F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 03F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 03F su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniAU$95.11m
Cap. di mercatoAU$2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 03F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 03F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.9%€999.9m
TUI1 TUI
6.7x14.5%€3.7b
PRO Proeduca Altus
35.7xn/a€1.5b
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
18.6x1.7%€3.5m
03F IDP Education
28.2x18.3%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 03F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 03F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
03F 28.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 03F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 03F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

03F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 03F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 03F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€8.31
+58.3%
23.0%€12.44€5.37n/a13
May ’26€4.80
€8.31
+73.1%
23.0%€12.44€5.37n/a13
Apr ’26€5.25
€8.60
+63.8%
23.0%€12.87€5.56n/a13
Mar ’26€5.75
€9.44
+64.1%
25.3%€13.16€5.68n/a13
Feb ’26€7.70
€10.87
+41.2%
17.6%€13.76€7.06n/a13
Jan ’26€7.25
€11.07
+52.7%
16.1%€13.81€7.09n/a13
Dec ’25€7.60
€11.22
+47.6%
15.0%€13.93€7.87n/a13
Nov ’25€8.15
€11.22
+37.7%
15.0%€13.93€7.87n/a13
Oct ’25€9.60
€11.47
+19.5%
15.1%€14.18€8.02n/a13
Sep ’25€10.10
€11.28
+11.6%
14.1%€14.12€7.98n/a14
Aug ’25€8.85
€11.09
+25.3%
17.5%€13.87€7.84n/a14
Jul ’25€8.90
€11.24
+26.3%
17.0%€14.01€7.92n/a14
Jun ’25€9.45
€12.68
+34.2%
17.2%€15.58€9.17n/a14
May ’25€10.10
€13.96
+38.2%
18.3%€17.99€9.77€4.8014
Apr ’25€10.50
€14.32
+36.4%
16.5%€17.79€9.67€5.2515
Mar ’25€11.40
€14.56
+27.7%
15.8%€17.86€10.31€5.7515
Feb ’25€12.10
€15.06
+24.4%
13.4%€16.84€9.98€7.7014
Jan ’25€12.10
€16.54
+36.7%
13.6%€19.29€11.75€7.2514
Dec ’24€13.60
€16.38
+20.4%
14.3%€18.88€10.89€7.6014
Nov ’24€13.10
€16.02
+22.3%
14.5%€18.67€10.77€8.1515
Oct ’24€12.80
€16.53
+29.1%
11.9%€18.80€12.05€9.6014
Sep ’24€14.60
€16.61
+13.7%
13.4%€21.08€11.87€10.1015
Aug ’24€14.60
€16.68
+14.3%
16.8%€21.62€11.27€8.8515
Jul ’24€13.20
€16.75
+26.9%
16.9%€21.62€11.27€8.9015
Jun ’24€12.20
€16.78
+37.5%
16.6%€21.60€11.26€9.4515
May ’24€16.50
€19.61
+18.8%
13.6%€22.22€13.51€10.1014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.01
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDP Education Limited è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Sriharsh SinghBofA Global Research