United Natural Foods, Inc.

DB:UN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

United Natural Foods Valutazione

UN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.88
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UN3 ( €27.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UN3?

Metrica chiave: Poiché UN3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UN3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UN3 su PS?
Rapporto PS0.06x
VenditeUS$31.68b
Cap. di mercatoUS$1.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UN3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
B4B Metro
0.06x2.74%€2.0b
HFG HelloFresh
0.2x0.58%€1.6b
RDC Redcare Pharmacy
1x16.16%€2.5b
HAW Hawesko Holding
0.3x2.22%€223.7m
UN3 United Natural Foods
0.06x1.15%€1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UN3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x4.9%
UN3 United Natural Foods
 0.06x1.15%US$1.88b
UN3 0.1xMedia del settore 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x14.4%
UN3 United Natural Foods
 0.06x65.02%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UN3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UN3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.83
€26.82
-3.63%
9.69%€29.50€22.35n/a9
May ’26€22.61
€26.82
+18.62%
9.69%€29.50€22.35n/a9
Apr ’26€25.54
€27.57
+7.94%
9.69%€30.32€22.97n/a9
Mar ’26€29.79
€28.38
-4.73%
9.44%€31.75€24.05n/a8
Feb ’26€28.77
€28.34
-1.49%
10.78%€32.11€24.33n/a8
Jan ’26€25.31
€27.71
+9.48%
12.18%€31.67€22.07n/a8
Dec ’25€22.90
€19.66
-14.14%
10.14%€23.78€16.46n/a8
Nov ’25€18.32
€19.66
+7.32%
10.14%€23.78€16.46n/a8
Oct ’25€14.82
€13.29
-10.27%
11.89%€16.26€10.84n/a7
Sep ’25€13.05
€12.85
-1.57%
9.78%€14.83€11.12n/a7
Aug ’25€14.03
€12.85
-8.44%
9.78%€14.83€11.12n/a7
Jul ’25€11.94
€12.69
+6.30%
11.51%€14.81€10.18n/a7
Jun ’25€10.65
€11.80
+10.86%
8.32%€12.92€10.15n/a7
May ’25€8.59
€11.80
+37.45%
8.32%€12.92€10.15€22.617
Apr ’25€10.73
€11.70
+9.08%
8.32%€12.82€10.07€25.547
Mar ’25€14.37
€12.97
-9.76%
11.45%€14.82€10.19€29.797
Feb ’25€13.73
€13.25
-3.52%
13.79%€16.44€10.05€28.778
Jan ’25€14.83
€13.31
-10.27%
14.07%€16.38€10.01€25.318
Dec ’24€13.19
€14.36
+8.87%
13.42%€18.83€12.24€22.908
Nov ’24€13.64
€15.37
+12.69%
20.12%€21.76€12.30€18.328
Oct ’24€12.89
€15.37
+19.25%
20.12%€21.76€12.30€14.828
Sep ’24€18.39
€23.42
+27.38%
34.15%€45.44€18.17€13.059
Aug ’24€18.73
€23.42
+25.06%
34.15%€45.44€18.17€14.039
Jul ’24€17.86
€24.15
+35.23%
35.16%€46.01€18.40€11.948
Jun ’24€24.60
€29.68
+20.66%
20.76%€45.75€25.62€10.659
May ’24€24.16
€29.68
+22.86%
20.76%€45.75€25.62€8.599
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€26.82
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2024/08/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Natural Foods, Inc. è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research