Talea Group Valutazione
U5Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U5Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U5Y ( €4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U5Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U5Y?
Metrica chiave: Poiché U5Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U5Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €137.58m |
| Cap. di mercato | €30.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U5Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
RDC Redcare Pharmacy | 1.3x | 17.6% | €2.9b |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €56.8m |
HAW Hawesko Holding | 0.3x | 3.1% | €209.3m |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 0.2x | n/a | R$354.2m |
U5Y Talea Group | 0.2x | 17.9% | €30.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: U5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U5Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: U5Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U5Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: U5Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.25 | €10.70 +151.8% | 6.5% | €11.40 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.35 | €11.30 +159.8% | 9.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.20 | €11.25 +81.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.58 | €11.25 +71.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.84 | €11.25 +64.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €7.12 | €11.25 +58.0% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.58 | €11.25 +101.6% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.32 | €11.25 +111.5% | 11.1% | €12.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.40 | €11.90 +120.4% | 5.0% | €12.50 | €11.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.46 | €15.15 +134.5% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.92 | €15.15 +91.3% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.24 | €15.15 +83.9% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.72 | €15.15 +96.2% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.04 | €15.15 +88.4% | 9.6% | €16.60 | €13.70 | €4.35 | 2 |
| May ’24 | €10.65 | €17.25 +62.0% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.32 | 2 |
| Apr ’24 | €10.28 | €17.25 +67.8% | 13.0% | €19.50 | €15.00 | €5.40 | 2 |
| Mar ’24 | €12.54 | €17.00 +35.6% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €6.46 | 2 |
| Feb ’24 | €12.18 | €15.50 +27.3% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €7.92 | 2 |
| Jan ’24 | €10.86 | €15.50 +42.7% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.24 | 2 |
| Dec ’23 | €11.52 | €15.50 +34.5% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €7.72 | 2 |
| Nov ’23 | €9.36 | €15.50 +65.6% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €8.04 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.