Talea Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Talea Group ha un patrimonio netto totale di €29.2M e un debito totale di €37.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 127.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €140.1M e €111.0M.
Informazioni chiave
127.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
€37.26m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €2.82m |
| Patrimonio netto | €29.17m |
| Totale passività | €110.97m |
| Totale attività | €140.14m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { U5Y di €51.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €80.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di U5Y ( €51.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( €30.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 118% ) di U5Y è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di U5Y si è ridotto da 128.5% a 127.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: U5Y ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se U5Y ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.