J Sainsbury plc

DB:SUY1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

J Sainsbury Valutazione

SUY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.25
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUY1 ( €3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUY1?

Metrica chiave: Poiché SUY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUY1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUY1 su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£420.00m
Cap. di mercatoUK£6.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
HAW Hawesko Holding
16.6x10.3%€221.9m
MSH WASGAU Produktions & Handels
16.2xn/a€64.4m
EMP.A Empire
17.6xn/aCA$11.9b
KESKOB Kesko Oyj
21.9x14.3%€8.0b
SUY1 J Sainsbury
14.4x7.4%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SUY1 14.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUY1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUY1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUY1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.15
€3.40
+8.1%
10.1%€3.88€2.76n/a13
Apr ’26€2.80
€3.52
+25.8%
9.8%€4.13€2.87n/a14
Mar ’26€3.10
€3.60
+16.1%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Feb ’26€3.09
€3.60
+16.7%
8.7%€4.12€2.93n/a14
Jan ’26€3.27
€3.70
+13.4%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Dec ’25€3.15
€3.70
+17.6%
9.1%€4.27€2.95n/a14
Nov ’25€3.14
€3.77
+19.8%
8.6%€4.32€3.12n/a13
Oct ’25€3.55
€3.75
+5.7%
8.3%€4.32€3.12n/a13
Sep ’25€3.42
€3.57
+4.6%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Aug ’25€3.24
€3.57
+10.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jul ’25€3.00
€3.57
+19.2%
10.4%€4.25€2.83n/a13
Jun ’25€3.26
€3.54
+8.7%
10.1%€4.19€2.79n/a12
May ’25€3.05
€3.53
+15.4%
11.4%€4.20€2.75€3.0912
Apr ’25€3.16
€3.52
+11.3%
11.6%€4.20€2.74€2.8012
Mar ’25€2.91
€3.48
+19.6%
11.9%€4.22€2.75€3.1013
Feb ’25€3.14
€3.43
+9.1%
13.4%€4.21€2.61€3.0913
Jan ’25€3.43
€3.36
-2.1%
12.1%€4.07€2.73€3.2713
Dec ’24€3.30
€3.27
-1.1%
9.0%€3.71€2.73€3.1513
Nov ’24€2.94
€3.12
+6.4%
8.1%€3.47€2.60€3.1412
Oct ’24€2.88
€3.17
+10.1%
8.4%€3.51€2.63€3.5512
Sep ’24€3.16
€3.12
-1.1%
10.1%€3.49€2.43€3.4212
Aug ’24€3.21
€3.12
-2.6%
10.6%€3.48€2.43€3.2411
Jul ’24€3.07
€3.14
+2.3%
11.7%€3.68€2.44€3.0011
Jun ’24€3.15
€3.01
-4.4%
12.3%€3.62€2.47€3.2611
May ’24€3.06
€2.97
-3.1%
15.1%€3.65€2.28€3.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.47
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 18:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/01
Guadagni annuali2025/03/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J Sainsbury plc è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.