SUY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUY1 ( €3.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUY1?
Metrica chiave: Poiché SUY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUY1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUY1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUY1 su PE?
Rapporto PE
35.9x
Guadagni
UK£175.00m
Cap. di mercato
UK£6.28b
SUY1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
5.9x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUY1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SUY1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUY1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUY1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.26
€3.74
+14.9%
9.1%
€4.31
€2.98
n/a
14
Dec ’25
€3.15
€3.70
+17.6%
9.1%
€4.27
€2.95
n/a
14
Nov ’25
€3.14
€3.77
+19.8%
8.6%
€4.32
€3.12
n/a
13
Oct ’25
€3.55
€3.75
+5.7%
8.3%
€4.32
€3.12
n/a
13
Sep ’25
€3.42
€3.57
+4.6%
10.4%
€4.25
€2.83
n/a
13
Aug ’25
€3.24
€3.57
+10.2%
10.4%
€4.25
€2.83
n/a
13
Jul ’25
€3.00
€3.57
+19.2%
10.4%
€4.25
€2.83
n/a
13
Jun ’25
€3.26
€3.54
+8.7%
10.1%
€4.19
€2.79
n/a
12
May ’25
€3.05
€3.53
+15.4%
11.4%
€4.20
€2.75
n/a
12
Apr ’25
€3.16
€3.52
+11.3%
11.6%
€4.20
€2.74
n/a
12
Mar ’25
€2.91
€3.48
+19.6%
11.9%
€4.22
€2.75
n/a
13
Feb ’25
€3.14
€3.43
+9.1%
13.4%
€4.21
€2.61
n/a
13
Jan ’25
€3.43
€3.36
-2.1%
12.1%
€4.07
€2.73
n/a
13
Dec ’24
€3.30
€3.27
-1.1%
9.0%
€3.71
€2.73
€3.15
13
Nov ’24
€2.94
€3.12
+6.4%
8.1%
€3.47
€2.60
€3.14
12
Oct ’24
€2.88
€3.17
+10.1%
8.4%
€3.51
€2.63
€3.55
12
Sep ’24
€3.16
€3.12
-1.1%
10.1%
€3.49
€2.43
€3.42
12
Aug ’24
€3.21
€3.12
-2.6%
10.6%
€3.48
€2.43
€3.24
11
Jul ’24
€3.07
€3.14
+2.3%
11.7%
€3.68
€2.44
€3.00
11
Jun ’24
€3.15
€3.01
-4.4%
12.3%
€3.62
€2.47
€3.26
11
May ’24
€3.06
€2.97
-3.1%
15.1%
€3.65
€2.28
€3.05
11
Apr ’24
€3.13
€2.84
-9.3%
15.2%
€3.63
€2.27
€3.16
11
Mar ’24
€3.04
€2.79
-8.2%
14.3%
€3.66
€2.29
€2.91
11
Feb ’24
€3.05
€2.79
-8.5%
14.3%
€3.66
€2.29
€3.14
11
Jan ’24
€2.44
€2.62
+7.4%
17.5%
€3.72
€2.09
€3.43
13
Dec ’23
€2.57
€2.53
-1.4%
20.5%
€3.67
€1.85
€3.30
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/14
Guadagni annuali
2024/03/02
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
J Sainsbury plc è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.