SpartanNash Valutazione
SRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRJ ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRJ?
Metrica chiave: Poiché SRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$45.69m |
| Cap. di mercato | US$633.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
2692 ITOCHU-SHOKUHIN | 11x | n/a | JP¥90.2b |
DRC Dubai Refreshment (P.J.S.C.) | 17.2x | n/a | د.إ2.2b |
SRJ SpartanNash | 14.1x | 18.5% | €633.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.90 | €21.72 +21.3% | 11.1% | €24.55 | €18.88 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.20 | €20.79 +8.3% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.00 | €20.79 +3.9% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.50 | €20.79 +6.6% | 10.3% | €23.25 | €17.88 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.40 | €21.33 +10.0% | 10.3% | €23.86 | €18.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.30 | €21.33 +23.3% | 10.3% | €23.86 | €18.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.20 | €21.43 +17.8% | 10.3% | €23.97 | €18.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.00 | €21.80 +21.1% | 7.2% | €23.95 | €20.26 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.40 | €21.80 +18.5% | 7.2% | €23.95 | €20.26 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.40 | €22.49 +15.9% | 10.8% | €25.87 | €20.33 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.80 | €22.97 +10.4% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €20.80 | €22.97 +10.4% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.20 | €22.97 +13.7% | 9.1% | €25.73 | €20.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €21.20 | €25.01 +18.0% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €19.20 | 5 |
| Oct ’24 | €20.80 | €25.01 +20.2% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €20.00 | 5 |
| Sep ’24 | €20.00 | €25.01 +25.1% | 14.4% | €31.26 | €21.15 | €19.50 | 5 |
| Aug ’24 | €20.40 | €24.42 +19.7% | 14.4% | €30.53 | €20.65 | €19.40 | 5 |
| Jul ’24 | €21.00 | €25.95 +23.6% | 13.7% | €31.28 | €21.16 | €17.30 | 5 |
| Jun ’24 | €21.40 | €27.49 +28.4% | 6.8% | €30.94 | €25.48 | €18.20 | 5 |
| May ’24 | €22.00 | €27.49 +24.9% | 6.8% | €30.94 | €25.48 | €18.00 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €29.34 +32.2% | 6.2% | €31.98 | €27.27 | €18.40 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €30.20 +20.8% | 7.2% | €32.83 | €27.20 | €19.40 | 5 |
| Feb ’24 | €28.80 | €33.06 +14.8% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.80 | 5 |
| Jan ’24 | €28.80 | €33.06 +14.8% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.80 | 5 |
| Dec ’23 | €31.20 | €33.06 +6.0% | 7.8% | €37.05 | €29.45 | €20.20 | 5 |
| Nov ’23 | €36.00 | €34.11 -5.2% | 6.2% | €36.12 | €31.10 | €21.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.