Organización Soriana S. A. B. de C. V Valutazione
OSOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSOB ( €1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSOB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSOB?
Metrica chiave: Poiché OSOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSOB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | Mex$4.21b |
| Cap. di mercato | Mex$53.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 10.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSOB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
BJC Berli Jucker | 22.6x | 17.1% | ฿90.2b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 22.9x | 11.0% | ر.س9.3b |
HAW Hawesko Holding | 22.8x | 20.8% | €237.2m |
PSMT PriceSmart | 20x | 9.1% | US$2.8b |
OSOB Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.7x | 1.2% | €53.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OSOB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.36 | €1.15 -15.3% | 21.1% | €1.65 | €0.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.33 | €1.15 -13.7% | 19.4% | €1.61 | €0.87 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.27 | €1.15 -9.6% | 19.4% | €1.61 | €0.87 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.39 | €1.19 -14.1% | 18.1% | €1.63 | €0.89 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.36 | €1.24 -9.2% | 18.1% | €1.69 | €0.92 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.51 | €1.30 -13.6% | 17.7% | €1.74 | €0.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.51 | €1.36 -9.7% | 18.2% | €1.84 | €1.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.72 | €1.45 -15.7% | 18.2% | €1.94 | €1.05 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.82 | €1.46 -19.6% | 17.8% | €1.90 | €1.03 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.86 | €1.54 -17.2% | 18.8% | €1.95 | €1.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.76 | €1.49 -15.5% | 19.9% | €1.92 | €1.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.87 | €1.37 -26.6% | 19.9% | €1.88 | €1.01 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.86 | €1.37 -26.2% | 19.9% | €1.88 | €1.01 | €1.37 | 9 |
| Dec ’24 | €1.53 | €1.37 -10.3% | 19.9% | €1.88 | €1.01 | €1.33 | 9 |
| Nov ’24 | €1.59 | €1.35 -14.9% | 19.9% | €1.86 | €0.99 | €1.27 | 9 |
| Oct ’24 | €1.68 | €1.37 -18.3% | 21.2% | €1.94 | €1.04 | €1.39 | 9 |
| Sep ’24 | €1.57 | €1.37 -12.6% | 21.2% | €1.94 | €1.04 | €1.36 | 9 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.37 -6.6% | 20.4% | €1.89 | €1.02 | €1.51 | 9 |
| Jul ’24 | €1.49 | €1.35 -9.7% | 20.4% | €1.88 | €1.02 | €1.51 | 9 |
| Jun ’24 | €1.56 | €1.33 -14.5% | 19.5% | €1.84 | €1.00 | €1.72 | 10 |
| May ’24 | €1.55 | €1.26 -19.0% | 20.3% | €1.76 | €0.96 | €1.82 | 10 |
| Apr ’24 | €1.56 | €1.23 -21.0% | 20.7% | €1.75 | €0.95 | €1.86 | 10 |
| Mar ’24 | €1.54 | €1.23 -20.3% | 22.0% | €1.76 | €0.89 | €1.76 | 10 |
| Feb ’24 | €1.47 | €1.15 -21.7% | 22.4% | €1.67 | €0.84 | €1.87 | 10 |
| Jan ’24 | €1.49 | €1.15 -22.7% | 22.4% | €1.67 | €0.84 | €1.86 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew McClintock | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Richard Cathcart | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |