Naked Wines Valutazione
MWJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWJ ( €0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWJ?
Metrica chiave: Poiché MWJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | UK£270.37m |
| Cap. di mercato | UK£36.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €57.4m |
HAW Hawesko Holding | 0.4x | 3.1% | €245.2m |
HFG HelloFresh | 0.3x | 3.2% | €1.9b |
GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret | 0.8x | n/a | ₺1.5b |
MWJ Naked Wines | 0.1x | -6.6% | €36.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MWJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.03x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.54 | €1.40 +158.4% | 54.7% | €2.43 | €0.61 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.58 | €1.38 +137.3% | 54.7% | €2.41 | €0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.64 | €1.36 +114.5% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.64 | €1.36 +111.8% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.59 | €1.36 +131.2% | 54.7% | €2.37 | €0.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.62 | €1.38 +123.2% | 52.4% | €2.37 | €0.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.76 | €1.37 +81.0% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.77 | €1.37 +78.6% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.58 | €1.36 +133.2% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.36 +115.8% | 52.4% | €2.33 | €0.64 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.72 | €1.36 +89.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.36 +80.3% | 52.4% | €2.34 | €0.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.65 | €1.18 +81.8% | 68.4% | €2.21 | €0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.40 | €1.28 +223.3% | 62.7% | €2.18 | €0.23 | €0.58 | 3 |
| Nov ’24 | €0.48 | €1.34 +177.3% | 67.5% | €2.76 | €0.40 | €0.64 | 4 |
| Oct ’24 | €0.62 | €1.39 +124.8% | 62.3% | €2.78 | €0.58 | €0.64 | 4 |
| Sep ’24 | €0.79 | €1.33 +67.0% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.59 | 3 |
| Aug ’24 | €0.80 | €1.33 +65.8% | 30.0% | €1.87 | €0.94 | €0.62 | 3 |
| Jul ’24 | €1.05 | €1.93 +83.5% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.76 | 4 |
| Jun ’24 | €1.24 | €1.93 +56.0% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.77 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 31.4% | €2.95 | €1.47 | €0.58 | 4 |
| Apr ’24 | €1.12 | €1.93 +72.4% | 31.4% | €2.95 | €1.48 | €0.63 | 4 |
| Mar ’24 | €1.18 | €2.01 +70.3% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.72 | 5 |
| Feb ’24 | €1.39 | €2.01 +44.5% | 28.0% | €2.97 | €1.48 | €0.76 | 5 |
| Jan ’24 | €1.37 | €2.01 +46.4% | 30.3% | €2.98 | €1.26 | €0.65 | 5 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.90 +86.3% | 31.7% | €2.98 | €1.26 | €0.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/04/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Naked Wines plc è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Barrie | Berenberg |
| Wayne Brown | Canaccord Genuity |
| David Stoddart | Cavendish |