East Buy Holding Limited

DB:KTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

East Buy Holding Valutazione

KTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KTD ( €1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTD?

Metrica chiave: Poiché KTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTD su PE?
Rapporto PE56.2x
GuadagniCN¥249.14m
Cap. di mercatoCN¥14.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
HAW Hawesko Holding
20.1x19.4%€209.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
MGROS Migros Ticaret
27.7x62.0%₺88.2b
SEVN Philippine Seven
28.1x17.4%₱106.7b
KTD East Buy Holding
56.2x15.1%€15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KTD 56.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.70
€1.69
-0.4%
46.6%€3.59€0.99n/a8
Nov ’25€1.66
€1.68
+1.3%
46.7%€3.57€0.98n/a8
Oct ’25€1.99
€1.65
-17.2%
46.7%€3.50€0.95n/a8
Sep ’25€1.44
€1.87
+29.6%
52.2%€3.67€0.89n/a9
Aug ’25€1.18
€2.25
+90.7%
53.8%€4.23€0.84n/a9
Jul ’25€1.43
€3.48
+143.1%
30.3%€5.23€1.68n/a10
Jun ’25€2.14
€3.55
+66.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
May ’25€1.92
€3.55
+85.0%
27.0%€5.24€2.03n/a10
Apr ’25€2.36
€3.98
+68.8%
21.8%€5.77€2.69n/a11
Mar ’25€2.78
€4.10
+47.3%
22.3%€5.86€2.73n/a10
Feb ’25n/a
€4.04
0%
22.3%€5.78€2.69n/a10
Jan ’25n/a
€5.14
0%
28.9%€8.39€3.27n/a11
Dec ’24n/a
€5.53
0%
26.7%€8.47€3.30n/a11
Nov ’24n/a
€5.80
0%
23.7%€8.53€3.51€1.6610
Oct ’24n/a
€5.81
0%
24.0%€8.56€3.41€1.9910
Sep ’24n/a
€5.67
0%
25.4%€8.38€3.34€1.449
Aug ’24n/a
€4.91
0%
36.9%€9.55€3.10€1.189
Jul ’24n/a
€5.24
0%
36.9%€9.62€3.13€1.439
Jun ’24n/a
€6.21
0%
34.2%€9.46€3.24€2.147
May ’24n/a
€6.25
0%
33.3%€9.45€3.24€1.927
Apr ’24n/a
€7.94
0%
13.9%€9.81€6.20€2.367
Mar ’24€5.35
€7.94
+48.4%
13.9%€9.81€6.20€2.787
Feb ’24€7.10
€8.19
+15.3%
11.5%€9.81€6.93n/a6
Jan ’24€6.05
€4.51
-25.5%
22.6%€6.42€3.13n/a6
Dec ’23€4.70
€4.02
-14.5%
18.6%€4.98€2.94n/a6
Nov ’23€4.78
€4.02
-15.9%
18.6%€4.98€2.94n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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